什么是期初余额
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编什么是期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。
4、存货期初余额录入,如果购买存货模块,要到存货核算模块录入存货期初余额,录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:
标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?
原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:
1、已经记账结账;
2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。
解决方案:
1、取消结账或记账;
反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:
用友软件反记账方法">反记账步骤:
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示:"恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
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用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:
用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />
注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)
清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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- 报表导出excel2019-4-23 8:0:0
- 报表导出2019-4-23 8:0:0
- 报表导出 模板2019-4-23 8:0:0
- 报表不能导出excel2019-4-23 8:0:0
- 报表 导出excel2019-4-23 8:0:0
最新信息
读取数据出现未知错误 读取数据出现未知错误
问题号: | 15802 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.70 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 读取数据出现未知错误 |
适用产品: | U870 |
问题名称: | 读取数据出现未知错误 |
问题现象: | 系统管理能正常登陆,在登陆企业门户时提示读取数据出现未知错误 |
问题原因: | 为打SP1后IIS中缺少一目录造成 |
解决方案: | 在IIS中手工建一个U8applicationEX目录,并指向/u8soft/u8framework目录 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
改造后的设备的使用年限怎么确定 改造后的设备的使用年限怎么确定
问:企业进行锅炉设备改造,一部分是换的新产品,一部分是采用旧产品,原来的设备折旧已经计提了一半,现在改造后的设备使用年限如何确定,应该怎么做帐务处理?
答:你企业所进行的锅炉设备改造属于固定资产修理或固定资产改良。纳税人的固定资产修理支出可以在发生的当期直接扣除。纳税人的固定资产改良支出,如有关固定资产尚未提足折旧,可以增加固定资产价值;如有关固定资产已提足折旧,可作为递延费用,在不短于5年的期间内平均摊销。符合下列条件之一的固定资产修理,应视为固定资产改良支出:(1)发生的修理支出达到固定资产原值20%以上;(2)经过修理后有关资产的经济使用寿命延长二年以上;(3)经过修理后的固定资产被用于新的或不同的用途。
用友U8 涉及到会计科目的业务均出错,提示“运行时错误‘9’下标越界”等错误。如输入期初余额、设置应收应付的科目、填制凭证时查看科目等。科目是从U821升级过来。总共有492个科目。用友U8 涉及到会计科目的业务均出错,提示“运行时错误‘9’下标越界”等错误。如输入期初余额、设置应收应付的科目、填制凭证时查看科目等。科目是从U821升级过来。总共有492个科目。
问题原因:经用如下语句查询发现科目编码的级次有问题: select * from GradeDef where gradeclsname like '%科目编码级次%' select * from accinformation where ccaption like '%科目编码级次%' select igrade AS 级次,CCODE AS 科目编码,* from code 三个表中的级次规则口径不一致。 解决方法:GradeDef、accinformation表中将有关级次规则改成与CODE表中一致即可。如果其他档案的级次信息不一致也可能出现错误现象,可用类似此方法检查其他基础档案级次信息是否有误。
解决方案:
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