我的资产负债表应收账款=应收借方余额+预收借方余额；-预付账款=预付借方余额+应付借方余额；-应付账款=应付贷方余额+预付贷方余额；-预收账款=预收贷方余额+应收贷方余额 我的资产负债表应收账款=应收借方余额+预收借方余额；预付账款=预付借方余额+应付借方余额；应付账款=应付贷方余额+预付贷方余额；预收账款=预收贷方余额+应收贷方余额

对不对这样做。我的资产负债表不平，怎么办？
检查科目设置和生成的凭证。以及是否记账。
@畅捷支持矦椿寳1976:我的科目我截图给你发到word文档里了
我的科目公式是对的吗？
@畅捷支持矦椿寳1976:另外确实没有记账，我勾选未结账可以吗？
查询时可勾选包含未记账。

T+年结 T+年结[]

http://nianjie.service.chanjet ... yHv9u 请下载T+年结文档。
@畅捷服务刘攀:打开提示参数错误
@123456789123:http://nianjie.service.chanjet ... d%3D1 去这里下载。
@畅捷服务刘攀:为什么结转以后业务期初不是2014年的期末余额呢
@123456789123:因为T+和T3 T6不同，T+是有连续性的，这样也便于查找以前年度的账。
@畅捷服务刘攀:财务的数据是否也是一样呢
@123456789123:总账的财务数据不是这样的哟，财务的期初是结转的14年年末数据，因为你资产负债表的年初数要对上，部分账表也是可以跨年查询的，具体在文档中有写的，您可以查看一下。

用友U8 工作站不能登陆服务器用友U8 工作站不能登陆服务器 问题原因:环境问题 解决方法:客户端登录 提示未能与信任的SQL连接解决方法与步骤:1.ping server (ip地址及机器名) => OK2.\\server 访问共享资源 需要输入用户名及密码 测试正常3.确认OK
解决方案：
问题原因:环境问题 解决方法:客户端登录 提示未能与信任的SQL连接解决方法与步骤:1.ping server (ip地址及机器名) => OK2.\\server 访问共享资源 需要输入用户名及密码 测试正常3.确认OK

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友U8 8.12sql升级为852后导入NC凭证系统提示没有线索号用友U8 8.12sql升级为852后导入NC凭证系统提示没有线索号 问题原因:没有线索号 解决方法:把凭证全部反记帐，取消审核，然后全部重新保存，把线索号重新补上
解决方案：
问题原因:没有线索号 解决方法:把凭证全部反记帐，取消审核，然后全部重新保存，把线索号重新补上

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

期初余额和手工算的不一致 期初余额和手工算的不一致

企业本月未开发票的抄税问题 企业本月未开发票的抄税问题 企业本月未开发票的抄税问题 　　一般人企业不管当月是否开过发票，次月初都需要先在防伪税控系统中抄税，然后征期内在网络申报系统中申报增值税报表，再拿税控IC卡到主管机关窗口去抄税。  

订单用料表在生产制造模块的哪张单据体现出来 订单用料表在生产制造模块的哪张单据体现出来

夫妻离婚房产分割处置涉税问题提示 夫妻离婚房产分割处置涉税问题提示

　　离婚房产分割问题，主要是房屋产权变更环节。按法律规定对婚后财产（房屋）不管产权所有人是谁（其中一方）都属于夫妻共有财产，在析产时可能有三种情况：一是一方放弃全部归另一方拥有；二是双方各拥有一部分；三是房屋归一方所有，另一方按房屋份额得到补偿。如果原房屋的产权所有人是离婚后的持有人，不需要办理变更手续。如果原产权所有人不是离婚后的持有人，则需要产权变更，变更时主要涉及以下几个税种的征免界定。

企业出口自产货物当期免抵税额，从几月份起征收城建税和教育费附 企业出口自产货物当期免抵税额，从几月份起征收城建税和教育费附

　　问：企业出口自产货物当期免抵税额，从几月份起征收城建税和教育费附加？

　　答：从2005年1月1日起发生的“当期免抵税额”应按规定征收城建税和教育费附加。

用友系统管理中自动备份计划备份失败系统管理中自动备份计划备份失败

#郴州同城会#大家好！ _0#郴州同城会#大家好！[]

你好啊

用友U8其他21101--应交增值税 科目发生额未记账前对、记后翻倍。U8其他21101--应交增值税 科目发生额未记账前对、记后翻倍。

U8其他-21101--应交增值税 科目发生额未记账前对、记后翻倍。

您好 想问问我在查银行明细账的时候怎么是负数 ，如下图 您好 想问问我在查银行明细账的时候怎么是负数 ，如下图

您该科目的余额方向定义的是借方还是贷方呢
您的5月份没有做汇兑损益结转，您做一下汇兑损益结转就可以了
@畅捷服务李笑旺:那我四月份也没做也要补做吗
是的，建议都按月做好

U8固定资产月末结帐后已提折旧月份不正确U8固定资产月末结帐后已提折旧月份不正确

求低压营销管理系统产品包括什么 求低压营销管理系统产品包括什么''

预计入库量预计入库量

制单是灰色制单是灰色

原因：可能没有与总账进行挂接设置；或者没有设置对应的总账科目。

解决方法：

1、进入“出纳通”—“系统设置”—“挂接设置”—进行“挂接参数设置”。
2、服务器：填写服务器计算机名或者 127.0.01；登录名：默认的数据库名SA 。
3、在账户管理界面，选择账户，点击修改，选择对应总账科目。

用友T6-企业管理软件V6.1银行对账界面过滤不出上年未勾兑日记账用友T6-企业管理软件V6.1银行对账界面过滤不出上年未勾兑日记账

银行对账选择4月到4月进入就看不到去年的，前面的月份选择为空，后面选择4月，这样才能看到去年的未达项，然后再进行勾兑。

用友2016年年度账建立

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

普票多开给对方了，现在要冲红，但是对方已做账了为由拒绝给之前的发票联，给了个证明此笔是多付款项的证明。请问这样可以吗？之前的发票联次不齐全有什么影响？怎么处理合适？感谢 普票多开给对方了，现在要冲红，但是对方已做账了为由拒绝给之前的发票联，给了个证明此笔是多付款项的证明。请问这样可以吗？之前的发票联次不齐全有什么影响？怎么处理合适？感谢[]

需要发票联然后重新开一张正确的，跟对方换一联就可以了，不影响他们做账的
要开红字发票，先从对方把发票联要回来再冲。税务局要检查的。
我们这是要检查全部联次的
@倪玲1457921978:那张发票是多的，冲红之后不用重新开给对方。
@费亦青608:是啊，但是对方不给发票联。说做账了。
@用户1472830284_118:也有人说不应该找对方要发票联，到底是应该怎么处理呢
@微笑style:这张本是多余的，以后也不用开了。