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用友U8 总账销售成本结转单价不对问题:总帐模块的销售成本结转生成,结转完以后的单位成本应该是-期末的金额除以期末的数量-.可是本帐套结转完的各项目的单位成本是期初的单位成本.(以一月的数据为例)。注-销售成本540101,库存商品124301,销售收入510101.这三个科目都挂了数量核算,都为项目部门辅助核算。

2016-1-8 0:0:0 用友NC小编

用友U8 总账销售成本结转单价不对问题:总帐模块的销售成本结转生成,结转完以后的单位成本应该是-期末的金额除以期末的数量-.可是本帐套结转完的各项目的单位成本是期初的单位成本.(以一月的数据为例)。注-销售成本540101,库存商品124301,销售收入510101.这三个科目都挂了数量核算,都为项目部门辅助核算。

用友U8 总账销售成本结转单价不对问题:总帐模块的销售成本结转生成,结转完以后的单位成本应该是"期末的金额除以期末的数量".可是本帐套结转完的各项目的单位成本是期初的单位成本.(以一月的数据为例)。注:销售成本540101,库存商品124301,销售收入510101.这三个科目都挂了数量核算,都为项目部门辅助核算。 问题原因:系统在结转销售成本时,销售成本结转,是将月末商品(或产成品)同一部门、同一项目(即相同辅助核算)销售数量乘以库存商品(或产成品),与其对应的同一部门、同一项目的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。而您在查询库存商品科目期末余额时并没有注意部门信息。经检查系统在结转销售成本时生成的数据没有问题,如002项目其销售收入科目510101本月04部门贷方有发生,系统就会按库存商品科目04部门、002项目期末的结存平均单价622.78进行销售成本结转。 解决方法:系统在结转销售成本时,销售成本结转,是将月末商品(或产成品)同一部门、同一项目(即相同辅助核算)销售数量乘以库存商品(或产成品),与其对应的同一部门、同一项目的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。经检查系统在结转销售成本时生成的数据没有问题,如002项目其销售收入科目510101本月04部门贷方有发生,系统就会按库存商品科目04部门、002项目期末的结存平均单价622.78进行销售成本结转。
解决方案:
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解决方案:可以通过在商品多编码设置中选择一类往来单位来实现几个分店同时使用一个多编码。
行业:
补丁编号:
解决状态:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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