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用友U8.5185016生成凭证的问题

2016-4-1 0:0:0 用友NC小编

用友U8.5185016生成凭证的问题

U8.5185016生成凭证的问题


U8.51-85016生成凭证的问题

自动编号:9207产品版本:U8.51
产品模块:存货核算所属行业: 通用
适用产品:850,850SP,851,851A,852版本关 键 字:U850——16日常操作
问题名称:85016生成凭证的问题
问题现象:16与采购,应付集成使用时,本月采购入库A材料1000个金额8000元,本月发票A材料400金额3200元,发票与入库单部分结算,若根据发票在应付款管理中生成 借:原材料 3200 贷:应付帐款 3200 的凭证。那么在16中对记帐的采购入库单生成暂估的凭证应只为 借 原材料 4800(暂估) 贷 暂估应付款 4800 ,不应该再包括借 原材料 3200 贷:应付帐款 3200 已结算的部分了。
原因分析:由于该采购入库单为部分结算,该发票在应付系统制单需使用中间过度科目
解决方案:由于该采购入库单为部分结算,该发票在应付系统制单需使用中间过度科目,借:材料采购 贷:应付帐款 而在存货系统对该部分结算的采购入库单生成凭证时 应 借:原材料 (已结算部分) 贷:材料采购 (已结算部分) 和 借:原材料 (暂估部分) 贷:暂估应付款 (暂估部分)两部分。

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@畅捷服务邓尉: 请帮忙看看
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@畅捷服务邓尉: 直接删除系统库,在恢复账套?
@xiaoguanyao:重新生成系统库,然后在系统管理中恢复您备份的账套
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问题解答

解决方案

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