用友U8其他ST_TotalAccount表在821中的作用
U8其他ST_TotalAccount表在821中的作用
U8其他-ST_TotalAccount表在821中的作用
自动编号: | 12081 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U8库存管理 | 关 键 字: | ST_TotalAccount表在821中的作用 | 问题名称: | ST_TotalAccount表在821中的作用 | 问题现象: | 现存量和收发存、明细帐不一致,现存量是错误的,经检查是ST_TotalAccount的数据不对,但是ST_TotalAccount存货比较多。 | 原因分析: | 此问题请看库存的期初数据是否正确,如果正确可以如下处理。 1)备份数据; 2)修改gl_mend表中存货系统的结帐状态为未结状态; 3)从库存系统的界面上恢复月末处理到期初状态,然后重新月结; 4)修改gl_mend表中存货系统的结帐状态为正确月份的状态; | 解决方案: | 此问题请看库存的期初数据是否正确,如果正确可以如下处理。 1)备份数据; 2)修改gl_mend表中存货系统的结帐状态为未结状态; 3)从库存系统的界面上恢复月末处理到期初状态,然后重新月结; 4)修改gl_mend表中存货系统的结帐状态为正确月份的状态;
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请问这个错误如何修复? 请问这个错误如何修复?
这个提示需要您备份账套后到社区—产品线下载补丁进行软件修复。@服务社区刘小艳:你好,能说得具体是哪个补丁吗?@刘建龙BvA:打开产品线—T+,点击12.1,点击文件下载最新的补丁。@服务社区刘小艳:12.1里面有很多版本,是选最新的那个版本吗?@刘建龙BvA:您按我说的点击右上角的文件下载就是最新的。
农业企业不交税,所以购买固定资产不计进项税,资产管理里的进项税也没有录入,生成凭证时,自动计算出进项税了,不想在凭证里显示怎么做?谢谢! 农业企业不交税,所以购买固定资产不计进项税,资产管理里的进项税也没有录入,生成凭证时,自动计算出进项税了,不想在凭证里显示怎么做?谢谢![]
您在录入资产卡片的时候,有个抵扣税的复选框,不打勾就可以的。@服务社区刘小艳:亲,没有打勾,进项税那里也没有录入,生成凭证时自动出来进项税了[/衰]@济南瑞联:您不会是选错卡片了吧,不勾选就不会带出进项税的,除非有手工拆分分录,您先检查下。@服务社区刘小艳:从我这边试了是不带的,客户那边就有,我再看看,谢谢!@济南瑞联:好的,有问题再咨询
用友U8 同一科目多币种核算问题:我公司是一家外贸型的集团公司,如下的帐页格式在总帐中如何实现: 1、往来帐外汇的分类核算(打印出来的帐表达不到税局要求),如应收外汇帐款科目要求按币种进行分类打印; 2、银行同一帐号要用多种币别,但用友帐页只能显示本位币。如银行账、科目明细账等; 3、销售帐同一类产品(即同一个损益收入科目)不同币别需要在同一帐页反映;用友U8 同一科目多币种核算问题:我公司是一家外贸型的集团公司,如下的帐页格式在总帐中如何实现: 1、往来帐外汇的分类核算(打印出来的帐表达不到税局要求),如应收外汇帐款科目要求按币种进行分类打印; 2、银行同一帐号要用多种币别,但用友帐页只能显示本位币。如银行账、科目明细账等; 3、销售帐同一类产品(即同一个损益收入科目)不同币别需要在同一帐页反映;
问题原因:U851A之后版本系统提供了上述帐页多币种的格式。 解决方法:将系统升级到U851A之后版本,同时将币种设为各个需求科目的明细科目。具体举例如下: 1、银行存款多币种式日记帐:假设银行存款某帐号的科目码为10201,该帐号下面又有多币种业务的发生,那么在10201下可按币种设明细科目如1020101-港币、1020102-美元等。具体帐页实现途径:在“出纳-银行日记帐”中选择10201科目按“外币金额”式进行查询打印即可。 2、出口商品销售收入(按客户多币种)明细帐:假设出口商品销售收入的科目码为501(按客户往来核算),该帐号下面又有多币种业务的发生,那么在501下可按币种设明细科目如50101-港币、50102-美元等。具体帐页实现途径:在“客户往来明细帐-客户明细帐”中,“科目范围”选择50101、50102,之后按某客户进行查询打印即可。 3、应收外汇帐款(按币种)明细帐:假设应收外汇帐款的科目码为123(按客户往来核算),该帐号下面又有多币种业务的发生,那么在123下可按币种设明细科目如12301-港币、12302-美元等。具体帐页实现途径:在“客户往来明细帐-客户明细帐”中,“科目范围”选择12301按某客户+港币进行查询打印,“科目范围”选择12302按某客户+美元进行查询打印即可。 解决方案: 问题原因:U851A之后版本系统提供了上述帐页多币种的格式。 解决方法:将系统升级到U851A之后版本,同时将币种设为各个需求科目的明细科目。具体举例如下: 1、银行存款多币种式日记帐:假设银行存款某帐号的科目码为10201,该帐号下面又有多币种业务的发生,那么在10201下可按币种设明细科目如1020101-港币、1020102-美元等。具体帐页实现途径:在“出纳-银行日记帐”中选择10201科目按“外币金额”式进行查询打印即可。 2、出口商品销售收入(按客户多币种)明细帐:假设出口商品销售收入的科目码为501(按客户往来核算),该帐号下面又有多币种业务的发生,那么在501下可按币种设明细科目如50101-港币、50102-美元等。具体帐页实现途径:在“客户往来明细帐-客户明细帐”中,“科目范围”选择50101、50102,之后按某客户进行查询打印即可。 3、应收外汇帐款(按币种)明细帐:假设应收外汇帐款的科目码为123(按客户往来核算),该帐号下面又有多币种业务的发生,那么在123下可按币种设明细科目如12301-港币、12302-美元等。具体帐页实现途径:在“客户往来明细帐-客户明细帐”中,“科目范围”选择12301按某客户+港币进行查询打印,“科目范围”选择12302按某客户+美元进行查询打印即可。
存货的盘盈不是冲管理费用吗?为什么软件设置的科目是营业外收入-盘盈收益,难道指的是现金的盘盈? 存货的盘盈不是冲管理费用吗?为什么软件设置的科目是营业外收入-盘盈收益,难道指的是现金的盘盈?[]
用的什么软件@妮妮1449317191: 易代账易代账中,凭证没错,资产负债表不平衡,是什么原因? 写下你的评论… 凭证没错,资产负债表不平衡,是什么原因?@nmj1451129092: 你是?
凭证编号自动编号 凭证编号自动编号
通知识库问题号: | 37532 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 凭证编号自动编号 |
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问题现象: | 凭证编号如何设置为自动编号? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 凭证编号 |
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解决方案: | 点击“总账”-“设置”-“选项”-“凭证编号方式”-“系统编号”即可。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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凭证在哪里打印 _0凭证在哪里打印
通知识库问题号: | 35610 |
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适用产品: | T十系列 |
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软件版本: | T+ 11.5 |
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软件模块: | 总账-凭证 |
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问题名称: | 凭证在哪里打印 |
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问题现象: | 凭证在哪里打印? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 凭证打印 |
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解决方案: | 依次点击“总账”–“凭证”–“凭证打印”中即可打印凭证。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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发货单开票收款勾对表中汇款金额问题 发货单开票收款勾对表中汇款金额问题
U8知识库问题号: | 4260 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 销售管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 发货单开票收款勾对表 |
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适用产品: | U852—-销售管理 |
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问题名称: | 发货单开票收款勾对表中汇款金额问题 |
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问题现象: | 查询[发货单开票收款勾对表]中的回款数与[应收]模块中的业务明细帐金额不一致,什么原因会造成此现象? |
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问题原因: | 发货单开票收款勾对表中的回款数与[应收]模块中的结算查询金额不一致原因有: 1)、应收管理中收款单没有与相应发票核销; 2)、数据问题,如先开票后发货的业务,发票主表上字段cdlcode(发货单号)为空或与其对应的发货单号不一致; 3)、销售中存在现结发票,因为现结发票业务在应收明细帐中并不反映; 4)、应收中存在非销售业务的收款单; 5)、销售发票在应收系统对应的ap_detail表中部门信息丢失,导致无法查到收款金额,此时需根据销售发票的部门更新ap_detail中发票纪录的部门。另外,销售发货开票收款统计表中是不包含去年开票并已发货但没有完全收到货款的金额,而应收明细帐则包含期初的还没有核销完毕的发票的金额。 |
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解决方案: | 针对以上各种原因的处理方法; 1)、应收管理中收款单与相应发票核销即可; |
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发生永久性或实质性损害资产的会计处理 发生永久性或实质性损害资产的会计处理
1、会计制度及相关准则规定 会计制度及相关准则规定,企业如判断某项资产发生永久性或实质性损害,应将其账面价值直接计入当期损益(或将按其账面价值计提的减值准备计入当期损益)。 2、税法规定 按照税法规定,企业的各项资产当有确凿证据表明已发生永久或实质性损害时,扣除变价收入、可收回金额及责任和保险赔偿后,应确认为财产损失。
企业受托代销税负筹划巧安排 企业受托代销税负筹划巧安排
一般情况下,、是平行关系,征收范围相互排斥,即对于某一种劳务,要么征增值税,要么征营业税,体现了税不重征,且计税简便的立法精神。但在受托代销活动中,对受托方提供劳务获取的报酬,目前需同时征收增值税和营业税。因此,企业需要通过筹划,细思量,巧安排,才能获取最大经济利益。 【规定详解】 所谓代销货物,指受托方按照所签合同的要求,销售委托方的货物,并按照一定标准收取手续费。代销货物一般具有三个特点:代销货物的所有权属于委托方;受托方按委托方规定的条件(如价格)出售;货物的销售收入归委托方所有,受托方收取手续费。代销货物的关键在于,受托方以委托方的名义从事销售委托方货物的活动,对代销货物发生的问题及法律责任由委托方负责。
发票作废的情况和处理 发票作废的情况和处理
近期,在中华网校论坛有些学员咨询发票作废的情况有哪些,即在实际工作中,哪些情况下发票需要做作废处理呢?针对此问题,中华会计网校小编进行了回复和整理。 专用发票作废有两种方式,一种是全部联次注明“作废”字样或加盖“作废”戳记作废;另一种是通过开具红字专用发票作废。常见的发票作废情况主要有以下三种: 1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
用友U8 升级后在基础档案中看不到仓库档案用友U8 升级后在基础档案中看不到仓库档案
问题原因:升级后增加了仓库权限功能 解决方法:帐套主管登陆 取消仓库权限控制即可 解决方案: 问题原因:升级后增加了仓库权限功能 解决方法:帐套主管登陆 取消仓库权限控制即可
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对县级审计机关开展计算机审计的几点思考 对县级审计机关开展计算机审计的几点思考
自20世纪80年代,计算机技术在会计记帐、财务管理、金融(证券)、税务、保险等经济活动中广泛运用以来,信息技术迅猛发展,并正以其广泛的影响和强大的生命力向社会生活的各个领域、环节和细胞迅速扩展和渗透,信息的全球化、数字化、网络化已势不可挡。社会信息化已是不以人的意志为转移的世界潮流。因此,李金华审计长指出,不懂计算机将是现代文盲,审计人员如不掌握计算机技术,将失去审计的资格。
12.1结转销售成本,客户结转了4月的销售成本,现在在凭证里面查询的到凭证,来源是业务。通过凭证也可以查询到对应的单据。 但是现在再结转销售成本的时候,选择4月都还有一样的数据可以生成凭证。请问这个是怎么回事。 _012.1结转销售成本,客户结转了4月的销售成本,现在在凭证里面查询的到凭证,来源是业务。通过凭证也可以查询到对应的单据。 但是现在再结转销售成本的时候,选择4月都还有一样的数据可以生成凭证。请问这个是怎么回事。[]
打个最新补丁看一下 我记得补丁处理过此类问题补丁解决了此问题,请备份账套后到社区—产品线下载最新补丁进行修复。打上最新的补丁包,删除结转的凭证重新生成
什么是一般户的共管账户? 什么是一般户的共管账户?[]
共管户一般纳税人,是指营业税改增值税中,原来的营业税在地方税务局交纳,企业所得税在国税局交纳,这部分一般纳税人一般是: 外商投资企业、以及2002年1月1日至2008年12月31日期间注册的以交纳营业税为主的纳税人,国税部门税收征收管理系统中已经完整录入了共管户的纳税人信息,在这次营业税改增值税中,只是补充税种登记、发 票 票种登记。
企业交际应酬赠送礼品应视同销售 企业交际应酬赠送礼品应视同销售
【问题】 公司因为交际应酬的需要,经常要将自产或者购进的货物赠给有关单位或个人,需要缴纳及吗? 【解答】 增值税方面:根据增值税暂行条例实施细则规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,须视同销售征收增值税。 企业所得税方面:根据《企业所得实施条例》第二十五条规定,企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院、主管部门另有规定的除外。另《关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函[2008]828号)文进一步明确,企业将资产移送他人的下列情形,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。如用于市场推广或销售,用于交际应酬。企业发生上述情形时,属于企业自制的资产,应按企业同类资产同期对外销售价格确定销售收入;属于外购的资产,可按购入时的价格确定销售收入。
用友财务软件库存管理批审在哪里 _0用友财务软件库存管理批审在哪里''
在p2p公司上班的会计怎么样,有没有什么风险? 在p2p公司上班的会计怎么样,有没有什么风险?[]
你们的账对外不现在还没进去上班还不明确,说是分公司财务由总部垂直管理,主要人员工资避税较多@nuliguo4622:应该对外,还说有审计会来核查
戴老师的讲座,真的很好,值得多听听 戴老师的讲座,真的很好,值得多听听
在哪里看呀,错过了直播在专家讲堂,已经讲完了,不知道会不会重播又错过了希望上传讲座视频
销售单单头加一自定义项,在查询中可以按照这个自定义项进行检索吗?--如果不能--T1中有个送货人,为什么在T1普及版中找不到这个列? 销售单单头加一自定义项,在查询中可以按照这个自定义项进行检索吗?如果不能T1中有个送货人,为什么在T1普及版中找不到这个列?[]
送货人应该是客户自己自定义的。您打开单据,点击表头设置,点击自定义,将表头自定义拖到左上角的标签做,将自定义改为送货人即可。您打开报表后,若是看到自定义项,就是可以根据自定义项进行搜索的,没有的则就是不行我作了一个自定义项,可是查询的是时候没有这个关键字,不能查询,另外送货人是系统能够看到的一个字段,但是加载不上,这个不是自定义的,版本12.6@张显光:对,12.6新增了送货人信息。他只是表头的显示项。销售明细统计中可以看到送货人字段信息。你这个是T1普及版吗?@服务社区李珊:你这是T1普及版吗?我也是在这里没有找到这项,如果是普及版那么是哪个版本?@张显光:[/糗大了] 这是标准下的结果。普及版是没有送货人该字段的。您可以通过单据表头自定义进行变通处理。操作方法就是上面答复中列举的@服务社区李珊:我是那么作的,可是却没有查询的功能,不能按自定义查询@张显光:您将送货人信息添加再单据表体的备注中。右键单据格式,将备注显示名称改为送货人即可。在自己输入进去。明细统计中可以查询备份信息的@服务社区李珊:有些麻烦每一条 记录都需要加上这个送货人,能够在单头加上是最方便了@张显光:以上两种方式变通实现。或是直接将软件升级到标准版中。@服务社区李珊:也就是这个问题没办法解决对吧?升级是唯一的选择了吧。@张显光:变通方式是上面说明的。不过使用中会繁琐一些。如果您对送货人需求使用比较强,建议升级到标准版中@服务社区李珊:那个办法太麻烦,只好另想办法@服务社区李珊:谢谢了@张显光:不客气的,祝您工作愉快! 服务社区的资讯板块已经上线,实施案例、经营技巧、高发问题、行业前沿,欢迎点赞评论!别忘了签到获取社区币哦~ [/微笑]
年结后采购入库单是导进账套里的,多导入了一张怎么删除,现在点删除提示会计区间非法 年结后采购入库单是导进账套里的,多导入了一张怎么删除,现在点删除提示会计区间非法
这个错误应该是数据库里的记录有问题,需要进一步查看具体数据来判断,请您在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据进行处理@畅捷服务苏娜_:没有其它的办法吗?能不能从数据库删除下,因为客户的数据不让传具体是哪里的原因无法确认,需要根据实际的账套来跟踪查询。@畅捷服务苏娜_:他年结后,单独导入的采购入库单月份是15年12月31的,现在这个是重复导入的,要删除年结后2016年账套怎么导入的2015年的单据呢?要删除的话需要进入数据库找到这些单据删除。表名为rdrecord和rdrecords,操作数据库前做好备份@畅捷服务苏娜_:好的,苏老师,谢谢您,我先给他试下不客气[/微笑]@畅捷服务苏娜_:苏老师过年好,年前给您问的问题,您给我说的那两表里,我没有找到采购入库单呢请直接在支持网提交问题和数据过来,我们会根据数据进一步分析处理
问题解答
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陕西省注册税务师协会在西安什么地方 陕西省注册税务师协会在西安什么地方''
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陕西省社会保险网上服务平台如何记账 陕西省社会保险网上服务平台如何记账''
解决方案
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置 很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。 那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢? 首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。 其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢?? 运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??[]
如果你有仓库的话,领用的四个可以入成本费用,其他作为库存备用;如果没有仓库的话,购买的全部入成本费用,另外做好领用备查簿
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如何录入期初余额 1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。 2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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