用友U8 假退料单的回冲单跟原假退料单的单价不一致
2016-1-2 0:0:0 用友NC小编用友U8 假退料单的回冲单跟原假退料单的单价不一致
用友U8 假退料单的回冲单跟原假退料单的单价不一致 问题原因:通过查询该假退料单对应存货的存货明细帐,发现假退料回冲单的单价跟当月的其他发出单价一致,客户采用的按照仓库核算,计价方式为全月平均,可以断定客户在进行单据记帐的时候可能把"出库单上系统已填写的金额记账时重新计算"选项选中了 解决方法:通过出库调整单调整出库金额解决方案:
问题原因:通过查询该假退料单对应存货的存货明细帐,发现假退料回冲单的单价跟当月的其他发出单价一致,客户采用的按照仓库核算,计价方式为全月平均,可以断定客户在进行单据记帐的时候可能把"出库单上系统已填写的金额记账时重新计算"选项选中了 解决方法:通过出库调整单调整出库金额
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用友U8 应收管理中,2004年12月应收核销明细表过滤时,按存货查询,分存货编码查的金额和总存货编码查的金额对不上。但11月份是可以对上的。用友U8 应收管理中,2004年12月应收核销明细表过滤时,按存货查询,分存货编码查的金额和总存货编码查的金额对不上。但11月份是可以对上的。
问题原因:差在存货编码分类为50的类上,在红字销售发票上折扣的部分没有加上(差额为:1,296,423.30) 解决方法:此问题经过测试,属于正常情况。具体分析如下: 举例说明: 1、 录入一张销售发票: 001客户、1001存货代码(所属10存货大类)、数量为1、单价为11、金额为11元。 2、 录入一张红字销售发票: 001客户、1001存货代码(所属10存货大类)、数量为-1、单价为21、金额为-21元。 5001存货代码(为‘折扣’所属50大类) 金额为10元。 ------------------------ 合计:-11元 3、分别在发票中复核,在应收中审核。当红字销售发票在应收中审核的时候,会将数据传入AP_DETAIL表中的记录写成: cinvcode iprice idamount_s idamount idamount_f 1001 21 -11 -11 -11 5001 0 0 0 0 自动将折扣部分合并到1001的存货中。 4、 在应收中进行红票对冲。 在数据库中形成3条记录,不合并。 分别按存货分类查询的结果之和(不等于)不选择分类查询结果的合计,是因为:(后台跟踪结果发现) 通过调用视图筛选出符合条件的记录,再通过此记录查询出对应的红票对冲记录,得出查询结果。其中有一脚本为: Having sum(iDAmount_f)<>0 Or sum(iDAmount)<>0 选择的是‘贷方金额’或‘贷方原币金额’之和不为零的记录。 (A)在查询10类到10类时,返回的结果为: 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -21 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 0 -10 10 (B)而在查询10类到50类的时候,返回的结果为: 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -11 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 0 0 0 (C)在选择 50类(折扣)查询的时候,它所返回的结果为0,也就是在查询50类的时候是不包含折扣这部分数据的。 (D)不选择分类查询的结果与(B)相同。 所以,造成分别按存货分类查询的结果之和(不等于)不选择分类查询结果的合计
解决方案:
问题原因:差在存货编码分类为50的类上,在红字销售发票上折扣的部分没有加上(差额为:1,296,423.30) 解决方法:此问题经过测试,属于正常情况。具体分析如下: 举例说明: 1、 录入一张销售发票: 001客户、1001存货代码(所属10存货大类)、数量为1、单价为11、金额为11元。 2、 录入一张红字销售发票: 001客户、1001存货代码(所属10存货大类)、数量为-1、单价为21、金额为-21元。 5001存货代码(为‘折扣’所属50大类) 金额为10元。 ------------------------ 合计:-11元 3、分别在发票中复核,在应收中审核。当红字销售发票在应收中审核的时候,会将数据传入AP_DETAIL表中的记录写成: cinvcode iprice idamount_s idamount idamount_f 1001 21 -11 -11 -11 5001 0 0 0 0 自动将折扣部分合并到1001的存货中。 4、 在应收中进行红票对冲。 在数据库中形成3条记录,不合并。 分别按存货分类查询的结果之和(不等于)不选择分类查询结果的合计,是因为:(后台跟踪结果发现) 通过调用视图筛选出符合条件的记录,再通过此记录查询出对应的红票对冲记录,得出查询结果。其中有一脚本为: Having sum(iDAmount_f)<>0 Or sum(iDAmount)<>0 选择的是‘贷方金额’或‘贷方原币金额’之和不为零的记录。 (A)在查询10类到10类时,返回的结果为: 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -21 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 0 -10 10 (B)而在查询10类到50类的时候,返回的结果为: 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -11 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 0 0 0 (C)在选择 50类(折扣)查询的时候,它所返回的结果为0,也就是在查询50类的时候是不包含折扣这部分数据的。 (D)不选择分类查询的结果与(B)相同。 所以,造成分别按存货分类查询的结果之和(不等于)不选择分类查询结果的合计
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用友U8 870升级871并打补丁后,新制报销单,网上报销---报销核销---支出报销单列表存在审核人,打开单据,审核人为空;同时报销单上的保存修改审核等按钮灰色用友U8 870升级871并打补丁后,新制报销单,网上报销---报销核销---支出报销单列表存在审核人,打开单据,审核人为空;同时报销单上的保存修改审核等按钮灰色
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解决方案:
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期末处理失败 期末处理失败
问题号: | 4239 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 月末结帐 |
适用产品: | U8存货核算 |
问题名称: | 期末处理失败 |
问题现象: | u821版本,在存货核算系统中,期末处理是其他仓库的都OK!但是就011仓库期末处理总是失败!请集团帮助查明原因,谢谢,急盼! |
问题原因: | 经过检查,发现存货83401621的期初单价达百万亿,数据过长导致后台在计算成本时将报“ numeric 转换为数据类型 money 时发生算术溢出错误”。 |
解决方案: | 建议进行调整或采用最高最低控制手工输入单价。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-9 |
用友T3用友通固定资产期初不平 用友T3用友通固定资产期初不平
在固定资产中,只减少固定资产,不减少累计折旧,因此与总帐系统中累计折旧不符。目标帐套 4月份有一个资产减少 3760元,只有一张当期减少卡片,处理完毕,发现帐套累计折旧与固定资产累计折旧差额3760 。经检查,一月份总账中的累计折旧期初余额与固定资产原始累计折旧合计不符,每月的折旧对账都不平,请重新调整期初总账累计折旧的期初金额 建议在4月末,或在总账中直接手工生成一张凭证调整1502累计折旧的金额,或在固定资产中做累计折旧调整但不生成凭证到总账系统,将总账和固定资产系统的对账调平。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
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- 采购入库生单,选择采购到货单时,到货数量800,入库数量800时,老是提示:入库数量不能大于所参照到货单的数量,不能保存! 实际入库数量和到货数量是相等的。当把入库数量改成100之后,又可以生单成功!但是入库数量改成700,也是不能成功的。不知道什么原因??
- 采购分开流程,存货启用该了部门辅助项,参照进货单生成凭证,存货科目不能带出部门辅助项。但是进货单是录入了部门的。
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- 采购发票制单的时候提示供应商被锁定
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- 采购管理中的采购订单中的单价能否设置不录入,或者默认为0
- 采购管理中进货页面打开后出现脚本错误,其他控件都无法选择访问。
发货统计表按日期查询问题 发货统计表按日期查询问题
问题号: | 5810 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货统计表 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 发货统计表按日期查询问题 |
问题现象: | 发货统计表选不能按日期过滤查询,如查询日期为2004-10-1至2004-10-31,结果系统将2004-10-1之前的记录也查询出来了。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 发货统计表中所有起始日期之前的记录都是期初数据,这些记录本期发货、开票等栏目都不会有数据,都是为了统计期初数据而显示这些记录的,否则期初数据合计(或小计)、结存合计(或小计)数据将无法正确统计。目前需求即如此。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
单据修改数量后金额显示有误 单据修改数量后金额显示有误
问题号: | 27555 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1016-用友T6-小企业管理软件 5.0 |
软件模块: | 17-销售管理 |
问题名称: | 单据修改数量后金额显示有误 |
问题现象: | 单据修改数量后,金额显示有误。<BR>举例:销售订单,数量2000, 单价15, 价税合计30000 保存后, 还修改数量为2000,单价不变,价税合计显示29998.80 ,为什么会出现这样的情况? |
问题原因: | <P>软件中 数量、含税单价、无税单价、无税金额、税额、价税合计这些表体项目,录入其中两项,其他项自动算出,自动算的时候由于有除法的关系,可能会造成尾差。</P> <P><BR>比如:<BR>先录入数量 再录入含税单单价</P> <P>数量2000 含税单价15<BR>价税合计=数量*含税单价=2000*15=30000<BR>无税单价=含税单价/1.17=15/1.17=12.82<BR>无税金额=2000*(15/1.17)=25641.03<BR>税额=价税合计-无税金额=30000-25641.03=4358.97</P> <P></P> <P>修改数量,可以理解为先录入了无税单价,再录入数量,这样软件算法如下</P> <P><BR>无税金额=无税单价*数量=12.82*2000=25640<BR>含税单价=12.82*1.17=14.9994≈15<BR>价税合计=2000*14.9994=29998.80<BR>税额=价税合计-无税金额=29998.80-25640=435838</P> |
关键字: | 修改数量后金额显示有误 |
解决方案: | <P>通过软件算法的分析,单据修改数量的同时,要把对应的价税合计或含税单价也得修改,不然会造成某些表体项目的值和原单据的数值不一样。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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建立帐套步骤
用友T6/U8新建帐套:
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
2、建完账后在系统管理--权限--用户里,给本帐套增加用户。
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您好,备份账套,重新将2014结转到2015,2015结转到2016@畅捷服务童颖:谢谢,我试一下@开心然:重新结转了还是没有15年的数据,可能是不小心把15年的数据清空了,怎么办@畅捷服务童颖:重新结转了还是没有15年的数据,可能是不小心把15年的数据清空了,怎么办?@开心然:有备份吗,如果没有可以提交到技术支持网,看能不能恢复@畅捷服务童颖:找不到备份了,请问怎么提交到技术网呢?@开心然:您先将问题现象提交@畅捷服务童颖:技术支持网址是什么呀,新手,不知道呀,烦请告知,谢谢,好急呀,1月份的报表要赶着做@开心然:需要代理商提交,客户是提交不了的@畅捷服务童颖:这软件是我之前的会计买的,不知她找哪个代理买的,怎么办?您可以把您的联系方式和联系人,地址等信息发送打tongying1@chanjet.com,星期一的时候给您联系派单
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1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
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