怎么编制余额调节表 _0怎么编制余额调节表[]

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企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项+银行已收而企业未收账项
银行对账单调节后的存款余额=银行对账单存款余额-企业已付而银行未付账项+企业已收而银行未收账项
银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业银行存款科目账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
@天道酬勤520: 还是需要把对账单和公司账一一的对一遍吧，那个调节表是自己做还是银行给

打开后进不去，是什么原因，如何解决呢？ 打开后进不去，是什么原因，如何解决呢？

系统管理---下面升级数据库
使用admin登录系统管理-升级sql server数据，升级成功即可正常使用；还可以 参考服务社区-知识库中的文档进行处理：T310.9打开账套报错：对象名'MC_MYMsgView'：
http://service.chanjet.com/zhi ... fbe4b
@服务社区刘明新:按照以上操作后，还是一样
@MrLi炮炮:什么一样？您是什么版本的软件
@服务社区刘明新:好吧，版本错了[/衰]
@MrLi炮炮:[/微笑]

用友U8 材料出库单无法保存用友U8 材料出库单无法保存 问题原因:填制材料出库存单时保存提示：现存量不存，但库存台帐正确，查询现在量， 提示‘待发货量为7，而现材料出库存所填为1，出现了-6的现存量报告， 但客户说明对材料类没有进行过发货单的处理，只做材料出库存单，经查客户在2003年已做过发货单，结转至今年形成期初待发货量， 由于库存选项的设置可用要求检查待发货量， 同时不许零出库，因此出现上述问题。 解决方法:做退货单，做正常出库。
解决方案：
问题原因:填制材料出库存单时保存提示：现存量不存，但库存台帐正确，查询现在量， 提示‘待发货量为7，而现材料出库存所填为1，出现了-6的现存量报告， 但客户说明对材料类没有进行过发货单的处理，只做材料出库存单，经查客户在2003年已做过发货单，结转至今年形成期初待发货量， 由于库存选项的设置可用要求检查待发货量， 同时不许零出库，因此出现上述问题。 解决方法:做退货单，做正常出库。

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用友U8 固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。_0用友U8 固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。 问题原因:同解决方案 解决方法:经查发现您的数据很乱，“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改，方法如下：1、先建立一个新账套（启动日期为：10月1日）；2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中（这里需要注意的是：新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致；问题账套中的已计提月份是否正确；导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。），再查看各表中的原值和累计折旧就正常了；3、先删除问题账套中fa_total表的10月的记录，再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套；4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:经查发现您的数据很乱，“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改，方法如下：1、先建立一个新账套（启动日期为：10月1日）；2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中（这里需要注意的是：新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致；问题账套中的已计提月份是否正确；导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。），再查看各表中的原值和累计折旧就正常了；3、先删除问题账套中fa_total表的10月的记录，再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套；4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了。

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普通发票丢失企业所得税该如何处理 普通发票丢失企业所得税该如何处理

    【问题】

    普通发票如物业费发票，在邮寄等环节丢失后，供应商提供记账联复印件加盖公章作为凭证，能否所得税前列支？如果不可以，如何解释专用票丢失后，履行登报声明作废等流程依然可以抵扣进项税，而普通发票则不能税前列支？

    【解答】

用友T3用友通固定资产期初不平 用友T3用友通固定资产期初不平

在固定资产中，只减少固定资产，不减少累计折旧，因此与总帐系统中累计折旧不符。目标帐套 4月份有一个资产减少 3760元，只有一张当期减少卡片，处理完毕，发现帐套累计折旧与固定资产累计折旧差额3760 。经检查，一月份总账中的累计折旧期初余额与固定资产原始累计折旧合计不符，每月的折旧对账都不平，请重新调整期初总账累计折旧的期初金额 建议在4月末，或在总账中直接手工生成一张凭证调整1502累计折旧的金额，或在固定资产中做累计折旧调整但不生成凭证到总账系统，将总账和固定资产系统的对账调平。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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多缴税款退库如何确定利息 多缴税款退库如何确定利息

　　问：近日，浙江省衢州市一家房地产开发公司财务部经理向该市国税局管理人员咨询，1月由于计算错误多缴了2万元所得税，5月企业准备向税务机关申请退税，但不知道税款退库的利息计算截止日期如何确定，是以申请退税时间为限还是以金库实际退库时间为限？

　　答：《财政部、国家税务总局、中国人民银行关于纳税人多缴税款及应付利息办理退库的通知》（财预〔2001〕502号）规定，自新征管法实施之日起，凡纳税人申请退付多缴税款，各级税务机关应根据多缴税款数额和开具“收入退还书”当日中国人民银行规定的活期存款利率计算利息，随同多缴的税款一并办理退付手续。计息时间从纳税人结算缴纳税款之日起至税务机关开具“收入退还书”之日止。

填制凭证的时候 就卡死了 只能退出从进是怎么回事呢 填制凭证的时候 就卡死了 只能退出从进是怎么回事呢[]

请检测演示账套有没有这种情况。
@畅捷服务张桂龙:演示账套 要是有或者没有呢
检查数据库是否有一致性错误；
有就注册DLL组件试试；
@qbq21161676:一致性错误是什么错误啊
@于成RjQ:数据库检测修复工具
http://service.chanjet.com/too ... 9193a

凭证制单日期修改 凭证制单日期修改

法人的车借公司使用如何做账 法人的车借公司使用如何做账

　　【问题】

　　请问公司法人的私人车借公司使用，如何务处理？

　　【解答】

　　如果属于租借行为，应按照租金实际支付金额分配计入“管理费用”，“制造费用”等相关科目。如果该业务不涉及金额支付，即无偿使用，企业可设置备查帐簿进行管理，中不做处理。

用友U8 用户的应收应付已经作了转帐，上一年却未作核销处理，请问还有没有什么补救措施用友U8 用户的应收应付已经作了转帐，上一年却未作核销处理，请问还有没有什么补救措施 问题原因:同解决方案 解决方法:对于未核销的单据应收应付会结转到下年以便做核销处理，不需要做补救
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:对于未核销的单据应收应付会结转到下年以便做核销处理，不需要做补救

用友U8其他部分存货的现有量与货位结存数量对不上U8其他部分存货的现有量与货位结存数量对不上

U8其他-部分存货的现有量与货位结存数量对不上

你好，请问先制生产加工单才可在生产加工单查询，是怎样对应得上不同日期出库材料单？ 你好，请问先制生产加工单才可在生产加工单查询，是怎样对应得上不同日期出库材料单？

信息中心，生产信息，加工单跟踪表，里面有材料明细，就可以看到对应的出库单了
@服务社区李珊:生产信息没有看到?
@唐晓燕:如下图

打了新补丁出现问题很多啊，收发存汇总表条件窗口点更多条件出错（代码提示） 打了新补丁出现问题很多啊，收发存汇总表条件窗口点更多条件出错（代码提示）

您现在的补丁号是多少，具体的提示是什么，请截图看下，这边方便核实是否补丁的问题。
前天晚上打的
这个提示的问题在87号补丁上解决，您备份账套下载昨天的补丁进行修复。

录入健康管理系统为什么老是掉线 录入健康管理系统为什么老是掉线''

正版广联达加密狗丢了，能补办吗 正版广联达加密狗丢了，能补办吗''

库存账查询和存货账查询都不为0时查询现存量为0 库存账查询和存货账查询都不为0时查询现存量为0

月度无法结账月度无法结账
原因分析：无法结账的原因可能是损益未结平、凭证未记账、资产负债表不平衡、存货模块未结账、固定资产未结账。
解决方法：按照结转功能所提示的未处理原因进行排除上述原因则可。

我在一家物业公司做会计，他们平时交的电费是公共用电，应该做成主营业务成本呢还是管理费用，物业公司大概那些东西可以进成本，那些可以进费用啊？麻烦大师讲解讲解。 我在一家物业公司做会计，他们平时交的电费是公共用电，应该做成主营业务成本呢还是管理费用，物业公司大概那些东西可以进成本，那些可以进费用啊？麻烦大师讲解讲解。[]

电费进主营业务成本；一线员工工资、能源费等跟你的经营活动直接相关的进主营业务成本；管理人员工资等间接费用进管理费用
@倪玲1457921978:谢谢哈，我们收住户的电费呢？进预收账款吗？到时候转到主营业务收入对吗？
@让时间说真话1479173487: 如果供电局发票直接开给租户的，那你就做代收代付；如果供电局发票开给物业公司，那你就要做收入
@倪玲1457921978:物业公司收房主垃圾清运费，做成预收账款，请别人来拉去倒掉，做成主营业务成本对吗？
@让时间说真话1479173487: 收钱应该算其他业务收入吧

盘点单，自动生成的其他入库单和出库单，出库单可以记账，入库单却不能记账，怎么处理呢？ 盘点单，自动生成的其他入库单和出库单，出库单可以记账，入库单却不能记账，怎么处理呢？

先记出库单，出库单记账完后点一下刷新再记入库单
@服务社区赖海芳:出库单已经先记好了，也刷新了，还是不能记，还有什么需要检查的
@库德伊比:出库单对应的仓库如果是全月平均法需要对出库仓库做完期末处理入库单才能记账，所以盘点单建议在特殊单据记账的界面进行记账，不建议用正常单据记账。
@服务社区赖海芳:盘点单如果在特殊单据记账了，那它生成的其他出入库单应该就不用记账了吧
@服务社区赖海芳:仓库是移动平均计价的
@库德伊比:移动平均，那么就说明存货明细账里面这个存货没结存成本了，也就是说出库单记账后没有取到成本导致入库单不能记账
@服务社区赖海芳:明细账里面是有结存金额 ，不过数量是负的，是由于出库单记账就变成负数的
@库德伊比:存货核算的选项中，入库单成本是手工输入的，有关系吗？
@库德伊比:数量是负的，金额是正的，这样就导致结存单价是负的了，盘点单对应的入库单需要点击鼠标右键手工输入单价后才能记账。
@库德伊比：没有直接关系，主要是因为盘点上没有单价导致入库单上没有单价所以记不了账。鼠标右键-手工输入单价后再记账就可。