用友U8 “采购订单”时的取价问题,目前用友ERP中,根据用户输入的供应商和存货及采购数量,取的是“供应商存货价格表”中的“无税单价”,然后再倒算出“含税单价”,这样的话,与实际输入的“供应商存货价格表”中的“含税单价”相比,在小数点后3-4位存在差异,这样导致每张订单的价格都有错误,“供应商存货价格表”并未起到作用。
2016-1-1 0:0:0 用友NC小编用友U8 “采购订单”时的取价问题,目前用友ERP中,根据用户输入的供应商和存货及采购数量,取的是“供应商存货价格表”中的“无税单价”,然后再倒算出“含税单价”,这样的话,与实际输入的“供应商存货价格表”中的“含税单价”相比,在小数点后3-4位存在差异,这样导致每张订单的价格都有错误,“供应商存货价格表”并未起到作用。
用友U8 “采购订单”时的取价问题,目前用友ERP中,根据用户输入的供应商和存货及采购数量,取的是“供应商存货价格表”中的“无税单价”,然后再倒算出“含税单价”,这样的话,与实际输入的“供应商存货价格表”中的“含税单价”相比,在小数点后3-4位存在差异,这样导致每张订单的价格都有错误,“供应商存货价格表”并未起到作用。 问题原因:该问题是由于尾差造成的。目前系统中供应商存货价格表中记载了供应商存货的含税单价、无税单价和税率,含税单价与无税单价之间有直接的换算关系,含税单价=无税单价*(1+税率)。而单据中的含税单价与无税单价无直接的换算关系,两者之间是通过含税金额和无税金额间接发生关系,当采购订单从供应商存货价格表中取价时,取价基准为无税单价、税率,并利用无税单价为基准计算无税金额,从无税金额计算税额,然后使用无税金额+税额得到价税合计,含税单价通过价税合计/数量获得,而非直接从供应商存货价格表中获得,从而造成“含税单价”可能产生尾差。单据不可能同时取无税单价和含税单价,否则会破坏订单本身数据项关系。 解决方法:一、相关业务场景 1、取价时以无税单价为基准,无税单价作为实际成本价参与比价、订货、开票和结算等,大多数用户均认可该模式。但反算的“含税单价”可能有尾差。 2、部分用户(比如该用户)希望取价以含税单价为基准,并依据该单价计算出的价税合计进行开票,与供应商核算,生成应付款等,也有部分用户认可该模式。但反算的“无税单价”可能有尾差。 二、理想处理方式将取价基准交给用户定义。在供应商存货价格表中增加“价格标识”:含税/无税;由用户指定,采购单据取价时按“价格标识”取价。按此处理改动较大,将在860之后的版本中考虑。解决方案:
问题原因:该问题是由于尾差造成的。目前系统中供应商存货价格表中记载了供应商存货的含税单价、无税单价和税率,含税单价与无税单价之间有直接的换算关系,含税单价=无税单价*(1+税率)。而单据中的含税单价与无税单价无直接的换算关系,两者之间是通过含税金额和无税金额间接发生关系,当采购订单从供应商存货价格表中取价时,取价基准为无税单价、税率,并利用无税单价为基准计算无税金额,从无税金额计算税额,然后使用无税金额+税额得到价税合计,含税单价通过价税合计/数量获得,而非直接从供应商存货价格表中获得,从而造成“含税单价”可能产生尾差。单据不可能同时取无税单价和含税单价,否则会破坏订单本身数据项关系。 解决方法:一、相关业务场景 1、取价时以无税单价为基准,无税单价作为实际成本价参与比价、订货、开票和结算等,大多数用户均认可该模式。但反算的“含税单价”可能有尾差。 2、部分用户(比如该用户)希望取价以含税单价为基准,并依据该单价计算出的价税合计进行开票,与供应商核算,生成应付款等,也有部分用户认可该模式。但反算的“无税单价”可能有尾差。 二、理想处理方式将取价基准交给用户定义。在供应商存货价格表中增加“价格标识”:含税/无税;由用户指定,采购单据取价时按“价格标识”取价。按此处理改动较大,将在860之后的版本中考虑。
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