年结后存货核算模块期初余额对账，库存与存货出现不一致情况，属于正常吗，测试两次都不一致，一般原因有哪些，请老师指导，谢谢 年结后存货核算模块期初余额对账，库存与存货出现不一致情况，属于正常吗，测试两次都不一致，一般原因有哪些，请老师指导，谢谢[]

12月份对账平吗？
12余额在哪对账
我说的存货核算期初余额的对账，不是和总账对账[/微笑]
如图，年结后对不上，不知如何查原因。
检查上年年度核算和库存对账，数据是上年结转过来的。上年不对，结转到新年度里也不会对。
上年期初是对的，之后都是有差异，不知道原因。网上有人说是因为成本核算方式是按发票核算导致的？或者单据记账日期也有关？
期初对，之后月份不对那需要具体看数据分析下了。

大家过年好，新的一年。祝各位心想事成。 大家过年好，新的一年。祝各位心想事成。[]

顺心如意

用友U8 原值增加变动单与卡片合并制单时提示：在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录用友U8 原值增加变动单与卡片合并制单时提示：在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录 问题原因:基础设置有问题 解决方法:调整制单科目
解决方案：
问题原因:基础设置有问题 解决方法:调整制单科目

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用友U8 审核销售发货单失败，提示“单据编号设置中未设置编码方式”用友U8 审核销售发货单失败，提示“单据编号设置中未设置编码方式” 问题原因:选项为“销售生成出库单”，实质是库存生成销售出库单失败，检查后发现销售出库单编码方式为月份＋流水号（3位），但该月发货单已超过1000张，故超出销售出库单编码范围不可保存。 解决方法:修改销售出库单编码方案为月份＋流水号（4位），并调整voucherhistory中对应记录。审核成功。
解决方案：
问题原因:选项为“销售生成出库单”，实质是库存生成销售出库单失败，检查后发现销售出库单编码方式为月份＋流水号（3位），但该月发货单已超过1000张，故超出销售出库单编码范围不可保存。 解决方法:修改销售出库单编码方案为月份＋流水号（4位），并调整voucherhistory中对应记录。审核成功。

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其他个人所得税的会计核算 其他个人所得税的会计核算

    1.企业支付劳务报酬时应作如下会计分录：

　　①计算应付的所得税时：

　　借：管理费用 
      贷：应交税金－应交个人所得税 
          现金

承兑汇票背书上家已盖骑缝章后漏盖背书章下家误盖章- 承兑汇票背书上家已盖骑缝章后漏盖背书章下家误盖章?承兑汇票背书上家已盖骑缝章后漏盖背书章下家误盖章?

T3普及版10.8.2 安装没完全成功，也卸载不了，怎么办？ T3普及版10.8.2 安装没完全成功，也卸载不了，怎么办？[]

亲，先备份下数据，然后停止数据库服务直接删除UFSMART文件夹和ufcomsql文件夹 删除之后清理下注册表就可以了。
@畅捷服务_郝瑞然_:请问注册表如何清理？
@黄烟治: 可以使用第三方软件进行清理，例如360 安全卫士 QQ管家等。
@黄烟治:可以参考上面工程师的做法，自己处理一下。如果自已解决不了，或担心数据丢失，可以联系我们。【QQ：2628496227】
服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（提供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式：[email protected]）
@经销商_周健_用友远程服务:好的，谢谢！
@黄烟治:不客气

发货结算勾对表,发货统计表与上年数据不对 发货结算勾对表,发货统计表与上年数据不对

期货套期保值的会计处理 期货套期保值的会计处理

　　财政部1997年印发的《企业商品期货业务会计处理暂行规定》（财会1997年51号），及以后施行的《股份有限公司会计制度》（已被《企业会计制度》取代）附件《商品期货业务会计处理规定》（以下将上述两文件合称为《规定》），对期货业务的会计处理都作了规定。但是，近年来施行的《企业会计制度》、《金融企业会计制度》、《小企业会计制度》，却都未涉及期货业务，而且，笔者也未见1998年2月至今财政部有关于期货业务会计处理的规范性文件印发，这正好与近几年来期货市场逐渐发展和成熟构成较大的反差。因此，现在研究期货套期保值的会计处理，仍必须以上述《规定》为基础。

对现代风险导向审计的再认识 对现代风险导向审计的再认识

　　[关键词]　现代风险导向审计；本质；特征；再认识

　　一、现代风险导向审计的理论基础

　　1 现代风险导向对审计观念的指导。现代风险导向审计对企业复杂系统的突变行为和复杂特征的研究，不能降低为研究各个组成部分。对各个组成部分进行总体研究判断，采用简化主义的认知模式，很可能使审计人员得出错误的判断。研究一个复杂系统的特征，应从这一组织的基本原理入手———它的组成部分是如何整合在一起并协调成为一个整体。从这一观点分析，要研究以创造价值为目的的企业，就应研究使企业取得成功的系统状况。因此，现代风险导向审计以经营风险替代传统风险导向审计的审计风险，事实上是以复杂系统认知模式取代简化主义认知模式，从而降低审计风险。

821升级至852出错 821升级至852出错

打开Excel报表的时候，提示报错‘该文件破坏程度太大，不能进行修复’打开Excel报表的时候，提示报错‘该文件破坏程度太大，不能进行修复’

经过检测，发现是office版本问题，office打sp3补丁才会出现，其它版本没有问题。

新建了一个账套出现了“将要建立的年度数据库已经存在”，怎么回事？ 新建了一个账套出现了“将要建立的年度数据库已经存在”，怎么回事？

点击否，建立账套时输入其他的账套号建立
@服务社区苏娜:是因为这个账套号建过账套的原因吗？
是的，换个其他的账套号

T+12.1 12个月已经都结完账 但是再继续下一年1月 期间损益不能选择到1月 T+12.1 12个月已经都结完账 但是再继续下一年1月 期间损益不能选择到1月[]

您好，请问您是做了业务的结账，还是做财务的结账
@畅捷服务卢儒佳:没启用业务模块啊！
@畅捷服务卢儒佳:财务
@用户r2yMJb:把数据备份一下，取消一下12月份的账，再重新结一下账
@畅捷服务卢儒佳:试过了 不可以！[/撇嘴]
@用户r2yMJb:不可以，让经销商给您跟踪一下数据看一下。

在卡片管理中的卡片列表打印问题在卡片管理中的卡片列表打印问题

是要下载年度帐才能查明细账吗 是要下载年度帐才能查明细账吗[]

用友T1-商贸宝批发零售版12.0另存为报表样式的时候没有添加标题信息，后期如何修改？用友T1-商贸宝批发零售版12.0另存为报表样式的时候没有添加标题信息，后期如何修改？

两种方法可以修改。方法一：打开报表样式一，重新另存为样式一，在报表样式说明中改为A公司送货单。方法二，在销售单界面，点击打印处的黑色三角形，选择报表标题设置，将标题改为其他公司销售单打印样式保存即可

库龄分析有何作用？ 库龄分析有何作用？

早上好。请问一下这个问题是什么原因呢？昨天还用的好好的 早上好。请问一下这个问题是什么原因呢？昨天还用的好好的

您好！检查一下计算机名称是否含有特殊字符，如果有特殊字符请修改为纯英文名称，修改完计算机名称重启电脑再登录；还有检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。）
@服务社区刘明新:计算机名称没有问题，系统时间也是改好了的。但是还是报这个错误
@Abyss:备份账套；在服务社区-更多，工具下载中下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具http://support.chanjet.com/main/supportgongju重新注册dll文件，然后再使用软件
@服务社区刘明新:这些步骤都弄完了需要重启吗？
@Abyss:重启电脑试试，如果不行的话，就备份账套，重装软件；
好的 谢谢
@Abyss:不客气，祝您工作愉快！

应交税费年末结转吗

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功