T+采购入库单已经入库，但是在收发存汇总表上看是负数，是什么情况 T+采购入库单已经入库，但是在收发存汇总表上看是负数，是什么情况

采购入库单是否保存并审核，
入库单上是否已入库标识。
仓库是否参与可用量。
@畅捷支持侯椿寳:已审核显示已入库，但是入库的数量是负数，再次重新入库，数量上负数又增加了，不知道什么情况，请老师指点
检查库存台账的数量。
收发存汇总表 恢复使用系统查询方案。
应该是查询维度导致的差异而已。

主机登得上，外网客户端登不上显示出来这个 ，请问怎么弄？ 主机登得上，外网客户端登不上显示出来这个 ，请问怎么弄？

您好，在客户端电脑开始运行中输入 Telnet 外网域名 8282
（例如Telnet chanjet.gnway.cc 8282）测试下211端口是否通畅。若是通畅的时候是只出现一个黑框，一个光标在闪。若是不通畅的话，将服务器电脑的IP地址固定，防火墙关闭，路由器上开放8282端口。开放端口的时候填写的IP地址就是服务器电脑固定的IP地址

用友U8其他调拨单生成单据无法记帐问题。U8其他调拨单生成单据无法记帐问题。

U8其他-调拨单生成单据无法记帐问题。

用友U8 收系统里多条收款单核销并合并制单后，查询业务余额表时，显示部门和收款单上实际录入部门不相符，而是变更为本次合并制单中其他收款单上的部门，此收款单和生成的凭证上部门则是正确的。在AP_detail里，核销后的收款单记录部门和原始收款单记录部门就不一致。用友U8 收系统里多条收款单核销并合并制单后，查询业务余额表时，显示部门和收款单上实际录入部门不相符，而是变更为本次合并制单中其他收款单上的部门，此收款单和生成的凭证上部门则是正确的。在AP_detail里，核销后的收款单记录部门和原始收款单记录部门就不一致。 问题原因:同解决方案 解决方法:余额表上的数据是统计数据，所以无法对应部门明细显示，如果希望看到按对应部门明细显示的数据，可以到业务明细表查询。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:余额表上的数据是统计数据，所以无法对应部门明细显示，如果希望看到按对应部门明细显示的数据，可以到业务明细表查询。

票据通打印金额的最后一栏打印不出来 票据通打印金额的最后一栏打印不出来

期初建账时 固定资产的折旧问题 期初建账时 固定资产的折旧问题

　　【问】我公司以前无账，现准备，关于固定资产的折旧是否应在建账时估算累计折旧作期初数据？

　　【答】从原理上说，建账伊始，各科目数据为零，然后以“资产＝负债＋所有者权益”这一恒等关系为基础对应编制分录、登记会计账簿、编制。但由于企业已经经营了一段时间，所以作为会计主体和主体，应考虑确定所有科目包括所有者权益各项目的会计账面价值和计税基础，理应视为从公司设立之日起即应建账并延续至今。

电脑系统是 win10 专业版的 软件能进去但是点财务报表的时候 老师提示不能登录到服务器，显示的服务器名称是客户端的电脑名称，在UFO 报表里面修改成 服务器的电脑名称和 IP地址 重新登录还是显示的时候 客户端的电脑名称，进入注册表 也没找到 ufsoft 的这个表 电脑系统是 win10 专业版的 软件能进去但是点财务报表的时候 老师提示不能登录到服务器，显示的服务器名称是客户端的电脑名称，在UFO 报表里面修改成 服务器的电脑名称和 IP地址 重新登录还是显示的时候 客户端的电脑名称，进入注册表 也没找到 ufsoft 的这个表[]

一：进行财务报表服务器设置（在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe，在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址，如果是单机版可以输入127.0.0.1）；
二：删除windows目录下的ufow2000.ini文件；
三：修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
四：关闭杀毒软件、防火墙。（特别是卡巴斯基），刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错，关闭软件重新登录即可。
CTRL+F快捷键直接查询UFSOFT；
客户端安装路径下的UFSMART\UFO\selsrv.exe文件，在当前录入服务器的ip地址
谢谢，我试看看
@王国栋wgd:输了的，但是输了过后 登录还是提示登录不上，服务器名称还是 本机的电脑名称
@白纸黑字:请参考以上方案中其余方法试下
输入服务器名称，或者IP地址

用友T3用友通关于往来期初录入 用友T3用友通关于往来期初录入

现在的用友通2005我觉得在采购、销售里面录入供应商、客户往来期初很不方便。客户期初往来太多了，能不能只录入一个期初总金额？可以采用虚拟发票,虚拟存货如果不想录入发票中的存货明细，可以虚拟一个新的存货，令这个存货的总金额为期初总金额就可以了。客户和代理商期初都可以这样解决！如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 　

对账的内容有哪些 对账的内容有哪些

　　1.账证核对

　　核对账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。一般是在日常编制凭证和记账过程中进行，检查所记账目是否正确。

　　2.账账核对

　　核对不同会计账簿之间的账簿记录是否相符，包括：

　　（1）总账有关账户的余额核对

　　（2）总账与明细账核对

当前审计实务中应注意的几个问题 当前审计实务中应注意的几个问题

　　一、被审计单位会计对《企业会计制度》的掌握程度

　　注册会计师的审计，是指对被审计单位的会计报表和其他资料及其所反映的经济活动进行审查，并发表审计意见。各种作为财务收支及其经营管理活动信息载体的会计资料及相关资料自然就成了审计对象，由于这些资料主要是由被审计单位会计生成的，所以被审计单位会计对财政部2000年12月颁布的《企业会计制度》的掌握程度，直接决定了会计资料的真实性、合法性和完整性，也就直接影响了注册会计师的审计风险。

用友U8 为什么个人所得税申报表栏目只能选择系统提供的项目，不提供由用户自定义项目？客户需求：增加身份证号码，如何实现？用友U8 为什么个人所得税申报表栏目只能选择系统提供的项目，不提供由用户自定义项目？客户需求：增加身份证号码，如何实现？ 问题原因:个人所得税申报表如何添加身份证号码问题。 解决方法:你可以选择可选栏目,选择备注,在备注中可以增加身份证号码.并且这个备注列也可通过拖曳改变次序.
解决方案：
问题原因:个人所得税申报表如何添加身份证号码问题。 解决方法:你可以选择可选栏目,选择备注,在备注中可以增加身份证号码.并且这个备注列也可通过拖曳改变次序.

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用友U8 003帐套登陆2005年提示用2000年1至12月日期登陆用友U8 003帐套登陆2005年提示用2000年1至12月日期登陆 问题原因:是用户做了帐套修改，造成003帐套的 UA_Period的2005年的开始和结束日期变成了2000年日期。 解决方法:将UA_Period的003帐套的2005年对应的日期改成2005年，再登陆，成功。
解决方案：
问题原因:是用户做了帐套修改，造成003帐套的 UA_Period的2005年的开始和结束日期变成了2000年日期。 解决方法:将UA_Period的003帐套的2005年对应的日期改成2005年，再登陆，成功。

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T1工贸宝，增加财务模块后（T3财务增强模块，并且财务接口补丁已打），数据也已经导入（按照工贸宝业务实例.pdf进行配置），但是在生成凭证时（已选择需要生成凭证的销售单，单据生成时，软件没有任何反应，没有弹出凭证单子的界面） T1工贸宝，增加财务模块后（T3财务增强模块，并且财务接口补丁已打），数据也已经导入（按照工贸宝业务实例.pdf进行配置），但是在生成凭证时（已选择需要生成凭证的销售单，单据生成时，软件没有任何反应，没有弹出凭证单子的界面）[]

您T3安装的具体是哪个版本的？是财务增强包还是单独的T1和T3程序？
@服务社区李珊:财务增强包
@朱云枫:新问题中已答复，请查看。另外我们询问您的问题您要全部写明下，我们才好帮您进行快速排查。

6.03工资升级报错6.03工资升级报错

工会固定资产销售时的运费怎么核算 _0工会固定资产销售时的运费怎么核算''

2014小型企业所得税减半征收优惠范围 2014小型企业所得税减半征收优惠范围 本文章主要介绍自2014年1月1日至2016年12月31日，小型微利减半征收优惠的范围具体是什么。希望读者看完此文章后会有所帮助。 　　昨日广州某公司财务小吴咨询广州市地税局12366咨询热线，咨询2014年小型微利企业所得税减半征收优惠范围是什么? 　　广州市地税局12366咨询热线昨日对小吴的问题进行了解答，根据《部国家总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2014]34号)及《国家税务总局 关于扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第23号)的规定，自2014年1月1日起，小型微利企业，无论采取查账征收还是核定征收企业所得税方式，凡符合小型微利企业规定条件的，均可按规定享受小型微利企业所得税优惠政策。包括企业所得税减按20%征收，以及自2014年1月1日至2016年12月31日，年应所得额低于10万元(含10万元)的，其所得减按50%计入应纳税所得额，并按20%税率缴纳企业所得税。

一般费用单和现金费用单的区别一般费用单和现金费用单的区别

现金费用单没有往来单位，现金费用单默认是现金支付；一般费用单设有往来单位，可以选择现金、银行存款、挂往来账等支付方式。

持有至到期投资取得时，包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，无论是分期付息到期还本还是一次还本付息的，都计入应收利息吗？ 持有至到期投资取得时，包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，无论是分期付息到期还本还是一次还本付息的，都计入应收利息吗？[]

“已到付息期”这个本身就是针对分次付息方式说的
@赵树峰:谢谢赵老师

建立账套需要的资料

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

有哪位大神能给我讲解一下现金折扣、商业折扣和销售折让的区别？？ 有哪位大神能给我讲解一下现金折扣、商业折扣和销售折让的区别？？[]

：（1）销售折让是指企业的商品发运后，由于商品的品种、质量等不符合合同规定的要求或因其他原因应退而未退的商品，对购买方在价格上给予的额外折让。销售折让会使企业销售收入相应减少，所以应对销售收入进行调整。理论上，企业应当按月计算收入、结转成本、计算盈亏，发生的销售折让应冲减销售产品当月的销售收入，但在实际工作中却难以操作。实际做法是：一般不管属于本年销售的产品还是以前年度销售的产品，都应冲减给予购买者销售折让当月的销售收入。

（2）现金折扣是指企业为了鼓励客户在一定期限内早日偿还货款而给予客户的折扣优惠。

现金折扣对于销售企业来说，称为销货折扣；

对于购货企业来说，称为购货折扣。

现金折扣一般表示为“2/10，1/20，n/30”等。2/10表示如果客户在10天内偿付货款，给予2％的折扣；

1/20表示如果客户在20天内偿付货款，给予1％的折扣；n/30表示如果客户在30天内付款，则无折扣。

（3）商业折扣是指对商品价目单中所列的商品价格，根据批发、零售、特约经销等不同销售对象，给予一定的折扣优惠。商业折扣通常用百分数来表示，如5％、10％、15％等。扣减商业折扣后的价格才是商品的实际销售价格。商业折扣通常作为促销的手段，目的是扩大销路，增加销量。一般情况下，商业折扣都直接从商品价目单价格中扣减，购买单位应付的货款和销售单位所应收的货款，都根据直接扣减商业折扣后的价格来计算。因此，商业折扣对企业的会计记录没有影响。