不好意思，就是使用的系统工具，导入后保存时凭证号的顺序和原始账套数据不一致，不是总账工具，@畅捷服务江涛 不好意思，就是使用的系统工具，导入后保存时凭证号的顺序和原始账套数据不一致，不是总账工具，@畅捷服务江涛[]

您好，我再测试一下
您好，您导出后是否在excel中修改了凭证号？
@畅捷服务江涛:没有，导入后需要点保存凭证，发现凭证的先后顺序就不一致了
@YbE大白:导出后，打开excel查看是一致的吗？
@畅捷服务江涛:肯定是一致的，因为有凭证编号的
@YbE大白:您好，在导入的时候请先确定软件中的凭证号和excel中的凭证号不能一样，如果一样就会导入错误的
@YbE大白:如果excel凭证编号和导入到软件中编号发生了不一致，请到[email protected]提交一下问题并上传数据测试一下。

#财税实务# @曾雪枫 这个期初金额怎么不对 #财税实务# @曾雪枫 这个期初金额怎么不对

现金+银行+其他货币资金是400243.75，为什么资产负债表期初数会是538992.2
前面跟你的数是一致的，后面的格里应该是累加上个月的吧
@遇見Oncefeel精品女装:这个是1月份的期初数，没有上个月的，我录的期初数[/流泪]
现在除期初外，又输入其他没。期初的余额表数与现金流量表数相符
@普通一人:我这个期初数应该是现金流量表本期数下的那个本年期初额，四十多万，我都不知道那个五十多万哪来的

用友U8 收发存汇总表无法预览用友U8 收发存汇总表无法预览 问题原因:收发存汇总表格式混乱 解决方法:1.删除错误格式2.从999帐套导入rpt_flddef数据表中相应记录
解决方案：
问题原因:收发存汇总表格式混乱 解决方法:1.删除错误格式2.从999帐套导入rpt_flddef数据表中相应记录

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用友U8 852,帐套里只启用了存货模块,采购入库单不能保存,提示-不能具有唯一索引-用友U8 852,帐套里只启用了存货模块,采购入库单不能保存,提示"不能具有唯一索引" 问题原因:同解决方案 解决方法:刚开始让为是用户的操作问题，按正规的流程让用户做了一次，没有发现问题，后有各别的入库单又出现此问题，把库存管理中选项的远程标识号改为00后问题解决。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:刚开始让为是用户的操作问题，按正规的流程让用户做了一次，没有发现问题，后有各别的入库单又出现此问题，把库存管理中选项的远程标识号改为00后问题解决。

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其它出入库单列表输出成EXCEL 其它出入库单列表输出成EXCEL

凭证合并打印问题 凭证合并打印问题

付款单不能核销 _0付款单不能核销

T+11.6之前发现缓冲区满，中秋的时候卸载重新安装软件和SQL。昨天发现原来1.3G的账套。导入后马上备份是1.3G，但是电脑重启后系统设置自己备份或者手动备份只有800M。不知道会不会数据丢失了，很着急。请帮忙解答一下。感谢 T+11.6之前发现缓冲区满，中秋的时候卸载重新安装软件和SQL。昨天发现原来1.3G的账套。导入后马上备份是1.3G，但是电脑重启后系统设置自己备份或者手动备份只有800M。不知道会不会数据丢失了，很着急。请帮忙解答一下。感谢[]

这个需要对比数据，看一下期末值一样应该就没有问题，最好到支持网站提交支持问题，将1.3和800的数据都发过来我们检测一下。

当前账套 当前账套

企业如何建账之三——商品流通企业 企业如何建账之三——商品流通企业

    商品流通企业是指从事商品流通（买卖）的独立核算企业。主要包括：商业、供销合作社、粮食、外贸、物资供销、图书发行等企业。如商场、大中小型超市、粮店等等。因商品流通企业的经济活动主要是流通领域中的购销存活动，所以这类企业的核算主要侧重于采购成本和销售成本的核算及商品流通费用的核算。该类企业账簿的建立主要也是三个方面。

    一、现金日记账及银行存款日记账商品流通企业的现金日记账及银行存款日记账的建立方式与工业企业是相同的。

用友U8 登陆001号，2004年帐套时，提示：“读取帐套是否集团帐时失败或者帐套未升级”，用户尝试重新升级数据库，原帐套做数据库升级提示：库存管理数据库结构变更，gstr8.51-st，-2147217900，未能找到任何aaaaaheckvouchs-pk的索引（属于表checkvouchs，执行以下语句出错）用友U8 登陆001号，2004年帐套时，提示：“读取帐套是否集团帐时失败或者帐套未升级”，用户尝试重新升级数据库，原帐套做数据库升级提示：库存管理数据库结构变更，gstr8.51-st，-2147217900，未能找到任何aaaaaheckvouchs-pk的索引（属于表checkvouchs，执行以下语句出错） 问题原因:数据库表索引丢失 解决方法:取消checkvouch/checkvouchs表主键,根据升级好的数据写入所提示丢失索引,升级成功后再改回主键即可.
解决方案：
问题原因:数据库表索引丢失 解决方法:取消checkvouch/checkvouchs表主键,根据升级好的数据写入所提示丢失索引,升级成功后再改回主键即可.

订单执行情况 订单执行情况

T1价格设置如图，但是做出库单时还是带不出相应的价格，怎么回事？是不是哪里设置不对？ T1价格设置如图，但是做出库单时还是带不出相应的价格，怎么回事？是不是哪里设置不对？

辅助中心，价格系统设置，售价提取
@畅捷服务黄旻: 但是我设置的有，你看图片那设置对不对，但是优先级别为1的是预设价1，所以所有的客户都提取出来的是预设一
您是希望提取哪个价格呢

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武汉工商行政管理局注册公司有哪些 武汉工商行政管理局注册公司有哪些''

企业如何对补缴的个人所得税和罚款进行税务处理 企业如何对补缴的个人所得税和罚款进行税务处理 问:我公司是国有企业?最近稽查得出结论:补缴以前年度的并罚款?(产生个人所得税的原因是:公司迎来送往时的招待费?如管理费用中的"包"、"化妆品"等).目前我公司已补缴了个人所得税并交了罚款?且不可能再向个人收取这笔税金.对这次的补税和罚款能否在税前扣除? 　　答:《国家税务总局关于人取得不含税全年一次性奖金收入计征个人所得税问题的批复》(国税函〔2005〕715号)第三条规定?根据企业所得税和个人所得税的现行规定?企业所得税的纳税人、个人独资和合伙企业、个体工商户为个人支付的个人所得税款?不得在所得税前扣除. 　　《国家税务总局关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告》(国家税务总局公告2011年第28号)第四条规定?雇主为雇员负担的个人所得税款?应属于个人工资薪金的一部分.凡单独作为企业管理费列支的?在计算企业所得税时不得税前扣除. 　　根据上述规定?除了企业为员工个人支付的且未单独作为管理费列支的个人所得税可以税前扣除外?其他情形下?企业为个人支付的个人所得税?不得税前扣除.  

请问资产负债表怎样看，未分配利润金额为：-1681944.4元 所有者权益是：-866944.4元 这两个金额代表亏钱，是吗 请问资产负债表怎样看，未分配利润金额为：-1681944.4元 所有者权益是：-866944.4元 这两个金额代表亏钱，是吗[]

说明你公司开业以后一直亏，你的理解没问题。
现在做12月的报表，本年利润不管盈亏都要结转到未分配利润是吗？

请教下各位同仁，有进项但是同一种货的进项大于销项该怎么处理呢（两个业务卖的同一种货，其中一个卖出不带票，进货带票了）？开增值税票必须每个规格都对应吗？不是公对公的我也没做备注，心里感觉不踏实，是不是应该要求对方倒账了？ 请教下各位同仁，有进项但是同一种货的进项大于销项该怎么处理呢（两个业务卖的同一种货，其中一个卖出不带票，进货带票了）？开增值税票必须每个规格都对应吗？不是公对公的我也没做备注，心里感觉不踏实，是不是应该要求对方倒账了？[]

没明白你的意思，进项大就留抵，以后用就是了。

普及版，手工做了一张凭证，计提折旧，导致资产负债表不平，这个是什么原因呢？资产负债表就差了这个数 普及版，手工做了一张凭证，计提折旧，导致资产负债表不平，这个是什么原因呢？资产负债表就差了这个数[]

报表和余额表科目核对下，看是否没取到这个科目的数据，是否报表公式上的这个科目和实际科目编码不一样或就没这个科目，导致去不倒数，重新设置下这个科目的公式并重算报表取数
@服务社区苏娜:ok
@服务社区苏娜:有一个问题，就是客户把计提折旧这就放在待摊费用这个科目里面了，导致资产负债表不平，他家是一次性计提折放在待摊费用里面，后期再慢慢摊销完。放在累计折旧科目里面嫌太麻烦了。他家时普及版，有没有什么好的方法？
那这样的话资产这边就缺少了这部分数据，而负债+所有者权益这边就多了这部分金额，最好是先放在累计折旧，后续在总账做个凭证调到待摊费用中再消耗
@服务社区苏娜:但是她家的固定资产太多了，累计折旧设置了很多二级科目，要是按照您说的那样，得做很多累计折旧的凭证。还有别的方法不？
没有其他的方式了，可以提交个需求问题转至开发看下是否有其他变通的办法
@服务社区苏娜:好的，谢谢[/玫瑰]
@服务社区苏娜:再问您一个问题啊，就是为什么做了累计折旧的凭证，固定资产里面的金额没有影响啊 ？也不减少，还是跟期初一样
如果只有总账，必须要做固定资产科目减少的凭证，这个科目的金额才能减少
@服务社区苏娜:也就是说，（一）借：累计折旧 贷：固定资产 （二）借：管理费用 贷：累计折旧，这样就体现了固定资产明细账对么？
是的
@服务社区苏娜:好的，在试试吧

建立账套时应注意什么时候

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。