用友U8 财务分析应收应付取数问题:在财务分析模块中,报表的各种分析不准,如资产负债表,分析后各月的数据与报表系统中资产负债表的数据不符。
2016-1-11 0:0:0 用友NC小编用友U8 财务分析应收应付取数问题:在财务分析模块中,报表的各种分析不准,如资产负债表,分析后各月的数据与报表系统中资产负债表的数据不符。
用友U8 财务分析应收应付取数问题:在财务分析模块中,报表的各种分析不准,如资产负债表,分析后各月的数据与报表系统中资产负债表的数据不符。 问题原因:财务分析中应收/应付、预收预付帐款项目的取数根据有关会计制度做了一些调整(假设财务分析中应收帐款项目取的是应收加预收帐款科目,应付帐款项目取的是应付加预付帐款科目)。具体取数如下: 1、应收帐款取数:所有客户应收帐款余额为借方的余额合计+所有客户预收帐款余额为借方的余额合计 2、应付帐款取数:所有供应商应付帐款余额为贷方的余额合计+所有供应商预付帐款余额为贷方的余额合计 同理预收/预付项目的取数也做了相应的调整。 解决方法:如果您要求UFO资产负债表表上的应收帐款等数据与财务分析中的一致,您可对UFO应收帐款等项目的取数公式做相应调整。具体可参照如下: QM("113",月,"借","999",2001,"",,) 表示取999帐套2001年度当前月113应收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计 QM("204",月,"借","999",2001,"",,) 表示取999帐套2001年度当前月204预收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计 财务分析中报表项目“应收帐款”取的是所有客户余额为借方的应收、预收帐款科目余额的合计,在UFO中应收帐款科目可参照如下公式定义: QM("113",月,"借","999",2001,"",,)+QM("204",月,"借","999",2001,"",,) 预收帐款、应付帐款、预付帐款项目按类似方法调整即可。解决方案:
问题原因:财务分析中应收/应付、预收预付帐款项目的取数根据有关会计制度做了一些调整(假设财务分析中应收帐款项目取的是应收加预收帐款科目,应付帐款项目取的是应付加预付帐款科目)。具体取数如下: 1、应收帐款取数:所有客户应收帐款余额为借方的余额合计+所有客户预收帐款余额为借方的余额合计 2、应付帐款取数:所有供应商应付帐款余额为贷方的余额合计+所有供应商预付帐款余额为贷方的余额合计 同理预收/预付项目的取数也做了相应的调整。 解决方法:如果您要求UFO资产负债表表上的应收帐款等数据与财务分析中的一致,您可对UFO应收帐款等项目的取数公式做相应调整。具体可参照如下: QM("113",月,"借","999",2001,"",,) 表示取999帐套2001年度当前月113应收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计 QM("204",月,"借","999",2001,"",,) 表示取999帐套2001年度当前月204预收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计 财务分析中报表项目“应收帐款”取的是所有客户余额为借方的应收、预收帐款科目余额的合计,在UFO中应收帐款科目可参照如下公式定义: QM("113",月,"借","999",2001,"",,)+QM("204",月,"借","999",2001,"",,) 预收帐款、应付帐款、预付帐款项目按类似方法调整即可。
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