易代帐如何反结账 易代帐如何反结账[]

点击已经结账的月份，再点反结账。

请问一下职工医药费，记入那个科目，是管理费用还是应付职工薪酬？ 请问一下职工医药费，记入那个科目，是管理费用还是应付职工薪酬？[]

借：应付职工薪酬——福利费 贷：现金
医药费，什么情况？不明白是怎么产生的？你要把你的问题描述清楚
“记入那个科目，是管理费用还是应付职工薪酬？”我可以说，既要计入管理费用，也要计入应付职工薪酬吗？借：管理费用 贷：应付职工薪酬 ，支付时，借：应付职工薪酬 贷：银行存款等
@赵树峰:哦！谢谢老师，不是新会计准则规定计入应付职工薪酬，以前是计入管理费用的'。我有点混淆！
@斯文的猪:就是职工报销医药费，应该怎么做帐？

用友U8 存货核算个别计价法的材料出库单不允许记账用友U8 存货核算个别计价法的材料出库单不允许记账 问题原因:个别计价（指定批次）是以某批存货购入时的实际单位成本，作为该批发出时的实际成本。个别计价的出库单需在单据记账处指明所出的批次。 解决方法:设置批次管理或出库跟踪入库.
解决方案：
问题原因:个别计价（指定批次）是以某批存货购入时的实际单位成本，作为该批发出时的实际成本。个别计价的出库单需在单据记账处指明所出的批次。 解决方法:设置批次管理或出库跟踪入库.

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用友U8 安装283完毕后，没有见到有上传作业和刷新现存量作业，所以在综合查询端查询不到数据，现存量不对。用友U8 安装283完毕后，没有见到有上传作业和刷新现存量作业，所以在综合查询端查询不到数据，现存量不对。 问题原因:经确认283安装文档未包含所有作业，向开发索取并执行set_job脚本；为了定期删除无用临时数据编写del_temptable作业和对应的存储过程。 上传问题解决。 解决方法:在查询分析器中执行set_job脚本，目的是在283添加上传和更新现存量作业。 为了添加定期删除临时表作业，在udrp_report数据库中执行UDRP_Report_delTempTable.sql ；在udrp_tempquery数据库中执行UDRP_TempQuery_DelTempTable.sql； 上传问题解决，支持网补丁编码1495。
解决方案：
问题原因:经确认283安装文档未包含所有作业，向开发索取并执行set_job脚本；为了定期删除无用临时数据编写del_temptable作业和对应的存储过程。 上传问题解决。 解决方法:在查询分析器中执行set_job脚本，目的是在283添加上传和更新现存量作业。 为了添加定期删除临时表作业，在udrp_report数据库中执行UDRP_Report_delTempTable.sql ；在udrp_tempquery数据库中执行UDRP_TempQuery_DelTempTable.sql； 上传问题解决，支持网补丁编码1495。

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凭证找不到了 凭证找不到了

用友T3用友通对于实际业务中发生的串户软件如何处理？ 用友T3用友通对于实际业务中发生的串户软件如何处理？

实际业务中可能遇到： 1.串户如何处理,比如说,应收帐款,甲应收2000元,乙应收4000元,但发现帐错了,甲应收3000元,乙应收也为3000元,如何调整. 2.如何修改帐款数据,如何用红字冲销,请明示。1、串户的可以用应收冲应收来处理； 2、做红字的业务处理啊。（红字的发货单、发票，或者直接通过收/付款单处理）。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 。

新建了一个账套，想将旧账套里的凭证导入到新账套，如何操作 新建了一个账套，想将旧账套里的凭证导入到新账套，如何操作[]

用总账工具导入凭证。前提是2套账的科目与行业性质等设置的一致
@金之杰:棒！！！
同楼上回复，注意建立账套时取消勾选预制科目的选项，并且行业性质和原来账套要保持一致，再从原来账套中将科目和凭证都复制过来
也可以使用系统工具导入导出
@服务社区苏娜:我复制的时候，说是账套科目编码级次不同，不能复制凭证是什么意思
登录新帐套，基础设置～基本信息有编码方案，里面的科目级次要和旧帐套一致
建议联系您的销售商帮您解决。

请问我启用了审批但是我不知道要怎么设置？请问这要怎么设置呀？ 请问我启用了审批但是我不知道要怎么设置？请问这要怎么设置呀？

请参照：审批流设置
http://service.chanjet.com/zhi ... b47ee
@西部软件:好的谢谢！
@西部软件:[/强]

调整财务报表列宽 调整财务报表列宽

发现资金异动 查出账外收入 发现资金异动 查出账外收入

  案例1：

    检查组到一家化工制造企业进行检查。检查前，检查人员根据该企业产品的制造工艺，确定了被查企业产品所耗用的主要材料及正常的投入产出比率。随后，将企业当期主要材料耗用数量乘以正常投入产出率，求得每种产品的正常产量。经与企业“产成品”明细账上记录的累计入库数量核对后发现，该企业正常产量为乙醛390吨左右，而账面入库263吨；正常产量为对本甲基胺氢330吨左右，而账面入库228吨，差额较大。通过进一步检查，企业交代了账外经营偷税的事实。

用友U8 总帐查询凭证币种符号不对，服务器为win2Kserver简体版，客户端基本上为XP-pro繁体版,帐套本位币为港币（币符为HK）。现在客户端查询凭证时本位币显示出来币符为“NT$”,而在服务器上则显示为“￥”，查询数据库币种表正常。用友U8 总帐查询凭证币种符号不对，服务器为win2Kserver简体版，客户端基本上为XP-pro繁体版,帐套本位币为港币（币符为HK）。现在客户端查询凭证时本位币显示出来币符为“NT
”,而在服务器上则显示为“￥”，查询数据库币种表正常。 问题原因:控制面板的区域设置中未设为中文 解决方法:将控制面板的区域设置中设为中文
解决方案：
问题原因:控制面板的区域设置中未设为中文 解决方法:将控制面板的区域设置中设为中文

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用友U8 出库汇总表输出到EXECL后排列顺序混乱.条件单据日期为2006-2-1到2006-2-28.包含未记帐单据.汇总条件为存货分类（级次为2级(22)）,部门编码（末级）,存货编号。以存货分类0103(香烟)为例，就是混乱的用友U8 出库汇总表输出到EXECL后排列顺序混乱.条件单据日期为2006-2-1到2006-2-28.包含未记帐单据.汇总条件为存货分类（级次为2级(22)）,部门编码（末级）,存货编号。以存货分类0103(香烟)为例，就是混乱的 问题原因:同解决方案 解决方法:这个问题是已知的BUG，里由Windows本身的ISAM数据引擎引起的，当数据量到达一定情况后，无论是用什么样的顺序导出到EXCEL，它都会出现上述所说的出现顺序不对的问题(不会多记录也不会少记录，只是顺序不对了)，这个问题windows也一直没有解决。 其实Excel本身都有排序的功能，希望用户利用EXCEL本身的排序功能这种变通的方式来解决。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:这个问题是已知的BUG，里由Windows本身的ISAM数据引擎引起的，当数据量到达一定情况后，无论是用什么样的顺序导出到EXCEL，它都会出现上述所说的出现顺序不对的问题(不会多记录也不会少记录，只是顺序不对了)，这个问题windows也一直没有解决。 其实Excel本身都有排序的功能，希望用户利用EXCEL本身的排序功能这种变通的方式来解决。

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T3标准版11.0打印现金总账报错，报错如图 _0T3标准版11.0打印现金总账报错，报错如图

检查打印机的电源是否开启，如果是网络打印机检查对方打印机有没有共享，如果都正确重新安装打印机驱动。
是打印机链接的问题，请参照楼上回复的检查

出具报表、需要必须审核凭证后才可以做嚒？ 出具报表、需要必须审核凭证后才可以做嚒？[]

记账就行了
看报表 帐表 都可以不审核 不记账就能看，包含未记账即可
第一种是：要审核凭证，记账凭证，才可以得出报表，，，第二种：可以不审核，但是一定要记账才可以出报表（总账--选项--把未审核允许记账打勾下。）
是否审核，记账都没有关系，到报表上勾上包含未记账凭证取数；
不过按照流程一般是审核，记账，再出报表。

资产管理有限公司可以做信托产品吗 资产管理有限公司可以做信托产品吗''

12万个税申报罚则动真格 12万个税申报罚则动真格

　　今年的春节假期提早到来令不少人推迟了“12万”申报计划。11日，地税部门提醒纳税人，2008年度年所得12万元以上的纳税义务人自行纳税申报将于3月31日截止，纳税人应提前规划，“错峰”办理。

　　申报别赶3月末高峰“拥堵”时段

　　一家外资制药企业财务人员告诉记者，由于公司在今年首月财务工作比较繁忙，而春节来得早，因此“12万委托申报”的工作目前还没有开始进行，预计要到本月下旬才能开始办理。

卖家具的 原有的库存 怎么做凭证呢 卖家具的 原有的库存 怎么做凭证呢[]

说的具体一下，不太清楚呢
@鑫之心:卖家具 有好多原始库存 要怎么做凭证呢
@杨蜜蜜:正常做，借货币资金类贷收入类啊
第一张凭证怎么做?怎么入手呢？求详细指点？谢谢

公司好多业务所以总是好多人员，来了又走那种，发的这种零星工资也没有合同什么的出纳直接就从网银划给个人了，这样做宗感觉不对？ 公司好多业务所以总是好多人员，来了又走那种，发的这种零星工资也没有合同什么的出纳直接就从网银划给个人了，这样做宗感觉不对？[]

你想问什么呢？
要做工资表的哦，然后与在职的人一起发放工资这个才可以的

采购发票立账，当月做了进货单采购入库单，费用单，费用单分摊到成本，不生成发票，暫估业务，当月生成的凭证，运费的税费体现两次 采购发票立账，当月做了进货单采购入库单，费用单，费用单分摊到成本，不生成发票，暫估业务，当月生成的凭证，运费的税费体现两次

运费的税费体现一次运费生成凭证时体现，分摊成本后入库单生成凭证是不体现的。你发送的图片太小看不清楚，可以详细说下你的操作吗
@畅捷服务_韦小锋:做了一张进货单金额10000生成采购入库单10000.含税额11700.做了一张费用单，金额100.分摊到入库单，入库单的金额就是10100.含税额11817.生成凭证就是，借:原材料10100.进项税11.暫估税1717.贷11828.生成这样不对，应该是，原材料10100.运费税11+材料税1700.贷应付11811.
是发票立账，没有生成发票还没有确认应付啊，是暂估啊
@畅捷服务_韦小锋:对呀 暫估生成的凭证不对呀
@畅捷服务_韦小锋:？
你的科目设置哪里是怎么设置的
@畅捷服务_韦小锋:
还有人在么？
因为在系统管理—账套设置—选项设置—凭证接口中勾了暂估应付款含税。

期间损益自动结转设置

第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益，右上角添上你的本年利润科目，确定。

第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益，全选，确定。

定义只需要做一次，每月期末做生成就可以了。

记着生成以后，需要审核，记账，再结账。