我公司跟A公司发生了15000元的业务,只开了10000元发票给A公司,另外5000元业务不需要开发票,可A公司把15000元款都打到我公司公账上,这5000元没有开票的收入怎么做账?
2018-4-3 0:0:0 用友NC小编我公司跟A公司发生了15000元的业务,只开了10000元发票给A公司,另外5000元业务不需要开发票,可A公司把15000元款都打到我公司公账上,这5000元没有开票的收入怎么做账?
我公司跟A公司发生了15000元的业务,只开了10000元发票给A公司,另外5000元业务不需要开发票,可A公司把15000元款都打到我公司公账上,这5000元没有开票的收入怎么做账?[]估计做不了收入那就做未开票收入 分录一样做,只是1w的开票收入,5k的未开票收入记入往来款,现金返还,伪造一收据,不产生税收,只表现有现金流动,那违反,会计准则吗?请教了?
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房地产会计业务的处理 房地产会计业务的处理
1、资产类主要会计科目核算:
(1)现金
从银行提取现金
借:现金
贷:银行存款
支取现金或是预支现金
借:其他应收账——XX成本类或材料类科目
贷:现金
(2)银行存款
为什么8月份有笔会计科目是结转到末分配利润的,但为何不会自动结转到资产负债表里的末分配利润? 为什么8月份有笔会计科目是结转到末分配利润的,但为何不会自动结转到资产负债表里的末分配利润?[]
损益科目都是结转到本年利润中去的
您需要修改资产负债表未分配利润的公式
如下图,双击打开未分配利润公式,期初和期末都需要修改
将里面公式内容复制,输入+,再将公式复制进去,将复制的公式中的科目编码改为本年利润科目公式
最终结果是 NQC("3131")+NQC("3141") 和 QM("3131", 0, "")+QM("314115", 0, "")
3132代表本年利润,3141代表未分配利润
不同的行业性质科目编码不一致,请以您实际的编码为准
点击初始化,设置会计科目,权益类科目中可以看到本年利润的科目编码老师,上面的公式复制不会操作哦,报表生成还是没修改过来?@伍君:请再仔细看下我的答复,在软件中操作,然后重新计算生成报表即可老师,可以邦我QQ远程操作吗@伍君:抱歉,社区是在线服务,不能直接远程。若是需要远程服务,需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理,具体是哪一步不清楚的,您可以指出来,我们再指导您进行操作。或是您可以将您的联系方式(联系人,联系电话,所在市区)发送到我的邮箱 [email protected],我们可以给您派单,由您当地授权经销商帮您服务老师,可以邦我QQ远程操作吗,弄几天了还是弄不了[/大哭]@伍君:抱歉,社区是在线服务,不能直接远程。若是需要远程服务,需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理,具体是哪一步不清楚的,您可以指出来,我们再指导您进行操作。或是您可以将您的联系方式(联系人,联系电话,所在市区)发送到我的邮箱 [email protected],我们可以给您派单,由您当地授权经销商帮您服务[/微笑]如下图,双击打开未分配利润公式,期初和期末都需要修改 将里面公式内容复制,输入+,再将公式复制进去,将复制的公式中的科目编码改为本年利润科目公式 ......,就是这步不明白?@伍君:我已经将最终效果写明了,您仔细看下就明白了
最终结果是 NQC("3131")+NQC("3141") 和 QM("3131", 0, "")+QM("314115", 0, "")
3131代表本年利润,3141代表未分配利润
不同的行业性质科目编码不一致,请以您实际的编码为准
点击初始化,设置会计科目,权益类科目中可以看到本年利润的科目编码
默认公式中是只有 NQC("3141") 和 QM("314115", 0, "") 您需要手工将本年利润科目公式添加进去我的T1未分配利润是314115,利润分配才是3141@伍君:取3141或是314115均可以老师,“输入+,再将公式复制进去”,这所说的公式复制是损益表中的哪个公式?@伍君:您双击打开未分配利润科目公式,将里面已有的公式复制将里面已有的公式复制,粘贴到资产负债表中的未分配利润原来的位置?@伍君:是的,先按+,再将其粘贴进去,再修改下科目编码即可老师,请问股利分红结转到末分配利润,取么在资产负债表上的末分配利润金额是不存生这笔数对吗?回我看公式是没错的,跟你说的公式是一样的不用修改?@伍君:好的,股利分红结转到末分配利润,问分配利润肯定是取得到数据的
可以去查看下未分配利润的明细账,看下是否包含这张结转凭证明细帐是有这张结帐凭证@伍君:检查下这张凭证是否包含记账人呢?已包含记账人了
可以请教你一下会计分录好吗?比如今年5月份分红5万元错入管理费用,现8月份调整,会计分录如下:(1)借:应付利润5万,借:管理费用户-5万。(2)借:利润分配--末分配利润5万,贷:应付利润5万。对吗?此末分配利润5万会结转到资产负债表中去吗?如下图,您检查下您的凭证明白,这样的话报表自动生动是没错的了,请教报表上为什么损益要减出500结转末分配利润?@伍君:因为管理费用已经结转到本年利润中了
其次您凭证中,未分配利润是-500
其次报表公式是本年利润+未分配利润,所以还减去了这500元明白,谢谢!@伍君:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]