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公式里指定去借方数字，您的明细账显示，发生额都在贷方了，所以取不到数字呀。费用支出类的发生额应该记在借方，即使发生在贷方，也要写借方红字。
需要改凭证吗？
@贺工:需要返回修改凭证。
@服务社区窦佳:好的，谢谢！
@贺工:[/抱拳]

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账账不符 出纳账 没错，总账实际上也没错，两个的差额是汇率的问题，就是汇率的结转那个数据 账账不符 出纳账 没错，总账实际上也没错，两个的差额是汇率的问题，就是汇率的结转那个数据[]

您是通过什么结转的，如果是总账的话，出纳中也需要做调整的记录；
@服务社区刘小艳:我发现总账和出纳帐帐帐不平，是一笔汇兑损益结转，。请问汇兑损益结转是结转汇兑收益和汇兑损失是吗？？出纳帐只是填流水，还需要做调整？？？
@服务社区刘小艳:？？？？[/微笑][/微笑]
@nUj 您这应该是本位币和外币有差额的情况吧，可以直接到出纳中填制一条只有本位币的记录进行调整；
@服务社区刘小艳:是总账和 出纳账有差额 ，
"以下情况会导致对账不平，请检查：
1、当单独在总账填制了账号的相关凭证；
2、生成凭证时修改了默认带出的科目；
3、生成凭证后修改过科目设置的预置科目都会导致对账不平。
因为对账是根据科目设置中预置的科目进行核对的，如果确实存在以上的情况，但需要结账成功，
您可以到系统管理—生成凭证—科目设置中（12.1版本在总账页签）清空现金科目和银行科目即可。"
@服务社区刘小艳:我这笔是直接在总账做的 汇兑结转 ，我想是不是要在 出纳账补做这笔呢
@nUj:上面第一条就是导致不平的情况，手工填了那出纳也需要填才能平衡；
@服务社区刘小艳:我明白 ，总账做了汇兑结转，那我现在 这样的情况 要怎么做下去呢 出纳账自己补一条流水还是？？？
@nUj:是的。
@服务社区刘小艳:补了贷方 差额又在借方 ，补不齐[/流泪]
@服务社区刘小艳:汇兑损益调整单 和汇兑损益结转 什么关系呢？？汇兑损益调整单是单次是吗 需要做吗 还是 我月末一次性汇兑损益结转了
@nUj:如果您汇兑损益调整的只是本币的金额了，出纳里录入本币和汇率后，把金额删除保存记录；
@服务社区刘小艳:我的意思是 每个月 汇兑结转 和 汇兑损益调整单 是什么关系呢 ？？？是不是做了汇兑结转就不要做汇兑损益调整单了呢 ？？？还是说两者都需要做呢
汇兑损益是有汇率变化的情况下做，业务里做了汇兑损益调整单之后直接生成凭证，总账就不需要汇兑损益了。
@服务社区刘小艳:那我刚刚那些 总账和 出纳账 对不齐呢 是银行的 和 供应链调整单没有关系 请老师指教
额。。我表示越来越糊涂了。
@服务社区刘小艳:就是我 总账和出纳账实际都是对的 ，就是我的银行那些账户做了汇兑结转之后 账账不符
@服务社区刘小艳:我把总账那笔汇兑结转删了就账账相符了 ，那我这些 汇兑结转还需要做吗 好晕呀[/发呆]
那您汇兑损益的凭证截图看下；
@服务社区刘小艳:
@nUj:然后您还是按我说的去填一条日记账的记录，您就直接填金额151.14，本币130.13
@服务社区刘小艳:老师 我已经把那些 汇兑结转生成的凭证删了 就是 可以账账相符，我现在先去填你说的这笔流水？？那我每个月的汇兑损益结转怎么办呢
您填了之后再对日记账生成凭证；
@服务社区刘小艳:1、我已经把之前做的 汇兑结转删了 系统对账就相符了 太奇怪了。2、我每个月需要做汇兑结转哦老师，我不明白 为什么出纳账要多增加这笔？？
您做汇兑损益是因为有汇率差额才去做的，如果汇率变化了总账科目要结转，那账户自然也是要结转的；
这么说吧，您银行有100美金，当时汇率6，计算出人民币600 ，汇率涨了，变成7，如果要换算人民币，是不是要做调整才能变成700.
@服务社区刘小艳:嗯，那老师的意思是 我有汇率差额，我先在总账生成汇兑结转凭证，然后去出纳把这笔录入进去？？然后再生成凭证？
@nUj:正常就想做出纳，直接出纳生产凭证就可以！~
@服务社区刘小艳:[/偷笑]那我汇兑结转需要做吗 我也不知道 汇率差额多少呢 只是这次是结转出来 看到了 对账不平才发觉
@nUj:您出纳生成凭证了就不需要做了；
这个做之前肯定要知道当前的汇率是多少了。
@服务社区刘小艳:好哦么么么哒[/可爱][/亲亲]
@nUj:[/可爱][/太阳]

比如说一个月发生了100笔业务 有50 种货品 完了之后 我卖了10000元钱 在这一晚元钱里面肯定有我的成本 也就是进货的成本 是吧 那么这个数据我去哪里咋找 比如说一个月发生了100笔业务 有50 种货品 完了之后 我卖了10000元钱 在这一晚元钱里面肯定有我的成本 也就是进货的成本 是吧 那么这个数据我去哪里咋找[]

您入库的时候会做入库单录入成本，出库的时候做了出库单就会根据计价方式带出成本，查看存货明细账即可。
@服务社区刘小艳:结转销售成本行吗？
回复 CxYrA：您是业务还是总账模块，总账模块可以结转销售成本，业务模块有出库单，直接出库单生成成本凭证即可。
@服务社区刘小艳:我想根据业务员来查询，但是之前没有录业务员，有好几个百个客户，我该怎么录？
@CxYrA:如果是凭证的，请先对科目挂上辅助核算后需要补录凭证上的业务员，如果是业务单据，那也是需要补录单据上的业务员。

订单执行表不正确 订单执行表不正确

返聘离退休人员支付的工资 返聘离退休人员支付的工资 问题如下: 　　公司返聘退休人员签订了一年劳动合同，所支付的工资已代扣代缴，则汇算清缴时这部分工资可以税前扣除吗? 　　中税信达专家解答如下: 　　退休返聘人员工资税前扣除问题：如与返聘单位办理用工手续、签订劳动合同或协议，个人取得的收入按“工资、薪金所得”征收个人所得税的，允许作为工资薪金在税前扣除;如未与返聘单位办理用工手续，个人取得的收入按“劳务报酬所得”征收个人所得税的，按劳务费在税前扣除。企业应提供相关劳动合同或协议，以及个人所得税缴纳或申报证明等资料。  

国税申报系统显示失效是怎么回事啊 国税申报系统显示失效是怎么回事啊''

其他税种之其他应收款长期挂帐金额较大是否涉及税收风险 其他税种之其他应收款长期挂帐金额较大是否涉及税收风险 问：其他应收款，如果长期挂帐，并且金额较大，是否涉及风险？ 　　答：其他应收款长期挂帐应分析其形成的原因来判定是否有风险。一、费用性质挂账：费用挂账主要有以下两种：一种为实际费用已发生、但由于发票未到或发票遗失而挂账；另一种为应入未入费用，因企业效益差、无法消化而挂账。此种情况则应视重要程度决定是否应作调整。二、股东借款性质挂账，《部 国家总局关于规范个人者征收管理的通知 》 财税〔2003〕158号 ：年度内个人投资者从其投资企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后既不归还，又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。三、隐瞒收入的挂帐，其他应收款属于账户，是企业应收暂付的款项，正常情况下余额应该在借方，因此当出现贷方余额时应该予以关注，判断是否存在企业利用其他应收款账户来隐瞒收入，以达到少交税或不交税的目的。

培训机构取得的会计证，非财务专业，想从事财务方面工作，望各位前辈给个合理建议 培训机构取得的会计证，非财务专业，想从事财务方面工作，望各位前辈给个合理建议我是非财务专业毕业的，在参加工作过程中我考取了会计证。在培训班为了考取从业证书而学习到的财务知识比较浅显面比较窄，我知道必须实践才能丰富自己的财务知识和经验，由于没有财务方面的经验，只是从事过实物兼职，还未正式从事财务工作。以后想从事财务工作，望给个建议。（比如说是从大公司的收银实物开始呢，还是小公司的出纳呢）

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您好！请您打上该版本的最新补丁进行解决
@畅捷服务张彩用:7月27日已经打上最新补丁，但第二天仍然有提示这个错误
@畅捷服务张彩用:

用友u8结账时出现预收冲应收怎么处理 _1用友u8结账时出现预收冲应收怎么处理''

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本科毕业
@依绫:本科毕业，不是要求4年工作经验吗？ 没工作经验有什么办法报吗？
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用友T3人事通标准版中薪资已经月末处理到了10月，如何恢复到8月初状态用友T3人事通标准版中薪资已经月末处理到了10月，如何恢复到8月初状态

软件里面做了月末处理后，最多，只能反月末处理一个月，比如，已经对10月份进行了月末处理，那么恢复处理只能恢复到9月。要恢复到8月初，只能到数据库里面进行修改。

点击电脑“开始”--“所有程序”--“Microsoft SQL Server”--“企业管理器”，点击“Microsoft SQL Server”--“SQL Server组”--“（local）（Windows NT）”--“数据库”，选择对应账套数据，双击后，选择”表“，右击“Salary Pigeonhole”，选择“打开表”--“返回所有行”。查看sdIssue字段，选择该字段显示为9与8的记录，将该记录删除，或者将该条记录的spMenu字段，由0改为-1。

老师，现金清查的会计分录怎么做。 老师，现金清查的会计分录怎么做。[]

盘盈：借：库存现金 贷：待处理财产
盘亏反之
盘盈：借：库存现金 贷：待处理财产损溢
报批后：应支付的，借：待处理财产损溢 贷：其他应付款
无法查明原因的 ， 借：待处理财产损溢 贷：营业外收入
盘亏：借：待处理财产损溢 贷：库存现金
报批后： 有赔偿的，借：其他应收款 贷：待处理财产损溢
无法查明原因的，借：管理费用 贷：待处理财产损溢
@652523018: 谢谢
#新手入门#

报表 导出excel

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel