库存入库单 列表不能审核 ： 提示“存货不存在或者您没有权限或存货不合法” 如下图： 库存入库单 列表不能审核 ： 提示“存货不存在或者您没有权限或存货不合法” 如下图：

您好！稍等
库存选项中将检查存货权限、检查操作员权限去掉勾选
参考楼上回复进行处理
本来就没有勾选的呢 ？
@wupinghappy:你用账套主管进来操作也报错吗，若报错请检查存货档案中这个存货对应的存货分类在T6的存货分类中是否存在。
查过了， 存在的 属性也是正常的

我国审计结果公告制度效果分析 我国审计结果公告制度效果分析

　　【摘要】本文通过2003-2008年署已发布的审计结果公告的内容，分析我国实施审计结果公告制度效果的现状，并有针对性地提出提高我国审计结果公告制度效果的对策。

　　【关键词】审计结果公告；审计结果公告制度；效果；对策

　　2003年12月，审计署第一号“关于防治非典专项资金和社会捐赠款物审计结果”公告的面世，标志着审计署审计结果公告制度的正式实施。审计结果公告的内容和问题体现在哪些方面？整改的力度怎样？审计结果公告制度的效果问题越来越引起人们的关注。

用友U8 dos版的报表向852转换时无法全选用友U8 dos版的报表向852转换时无法全选 问题原因:852不支持一次转换全部的报表 解决方法:可分次将需要转换的报表进行转换
解决方案：
问题原因:852不支持一次转换全部的报表 解决方法:可分次将需要转换的报表进行转换

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用友U8 暂估生成的红字回冲单金额与暂估金额不对,主要是单价的小数位问题不对用友U8 暂估生成的红字回冲单金额与暂估金额不对,主要是单价的小数位问题不对 问题原因:由于客户在年初的时候修改过小数位的精确尾数,导致出错. 解决方法:通过调整单对以前单据进行调整，再重新修改小数位的精确度。
解决方案：
问题原因:由于客户在年初的时候修改过小数位的精确尾数,导致出错. 解决方法:通过调整单对以前单据进行调整，再重新修改小数位的精确度。

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其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。是企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项。其他应收款通常包括暂付款，是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。主要包括： 　　1.应收的各种赔款、罚款； 　　2.应收出租包装物租金； 　　3.应向职工收取的各种垫付款项； 　　4.备用金（向企业各职能科室、车间等拨出的备用金）； 　　5.存出保证金，如租入包装物支付的押金； 　　6.预付账款转入； 　　7.其他各种应收、暂付款项。 　　备用金和定额预付制 备用金是企业预付给职工和企业内部有关单位作差旅费、零星采购、零星开支等用途的款项。 　　定额预付制是备用金管理的一种常见形式，主要适用于经常使用备用金的单位和个人。在定额预付制下，报销时由财会部门对各项原始凭证进行审核，根据核定的报销数付给现金，补足备用金定额。除收回备用金或备用金定额变动外，账面上的备用金将经常保持核定的备用金定额是定额预付制的主要核算特点。 　　账户设置 　　“其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下，应按其他应收款的项目分类，并按不同的债务人设置明细账。 　　其他应收款的处理实例 　　【例】达森公司对备用金采取定额预付制。本月份发生如下业务： 　　（1）5日，设立管理部门定额备用金，由李红负责管理。管理部门的定额备用金核定定额为300元，财务科开出现金支票。应作如下分录： 　　借：其他应收款——备用金（李红）　　　　　300 　　贷：银行存款　　　　　　　　　　　　　　　300 　　（2）16日，李红交来普通发票120元，报销管理部门购买办公用品的支出，财务科以现金补足该定额备用金。 　　借：管理费用　　　　　　　　　　　　　　　120 　　贷：库存现金　　　　　　　　　　　　　　　120 　　（3）22日，经批准减少管理部门定额备用金的核定定额100元，李红将100元交回财务科。 　　借：库存现金　　　　　　　　　　　　　　　100 　　贷：其他应收款——备用金（李红）　　　　　100 　　（4）30日，由于机构变动，经批准撤销管理部门定额备用金，李红交回购买办公用品支出的普通发票30元及现金170元。 　　借：管理费用 　　　　　　　　　　　　　　　30 　　库存现金　　　　　　　　　　　　　　　170 　　贷：其他应收款——备用金（李红）　　　　　200 　　其他应收款的审查 企业拨出用于、购买物资的各种款项，不得在“其他应收款”科目核算。企业发生其他各种应收款项时，借记“其他应收款”科目，贷记有关科目；收回各种款项时，借记有关科目，贷记“其他应收款”科目。 　　实行定额备用金制度的企业，对于领用的备用金应当定期向部门报销。财务会计部门根据报销数用现金补足备用金定额时，借记“管理费用”等科目，贷记“库存现金”或“银行存款”科目，报销数和拨补数都不再通过“其他应收款”科目核算。 　　企业其他应收款与其他单位的资产交换，或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等，比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。 　　企业应当定期或者至少于每年年度终了，对其他应收款进行检查，预计其可能发生的坏账损失，并计提坏账准备。企业对于不能收回的其他应收款应当查明原因，追究责任。对确实无法收回的，按照企业的管理权限，经股东大会或董事会，或经理(厂长)会议或类似机构批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 　　经批准作为坏账的其他应收款，借记“坏账准备”科目，贷记“其他应收款”科目。 　　已确认并转销的坏账损失，如果以后又收回，按实际收回的金额，借记“其他应收款”科目，贷记“坏账准备”科目；同时，借记“银行存款”科目，贷记“其他应收款”科目。“其他应收款”科目应按其他应收款的项目分类，并按不同的债务人设置明细账，进行明细核算。“其他应收款”科目期末借方余额，反映企业尚未收回的其他应收款。

NC凭证处理方法问题描述：NC凭证处理方法 1、
在客户化－会计平台－凭证生成可处理（生成、红冲、删除凭证等）“固定资产”等外部平台生成的凭证。

2、
在客户化－会计平台－科目分类定义可设置或更改固定资产折旧费用分配的影响因素和对照表。

3、
设置在总账系统中使用应付受控科目，所谓受控科目就是指受到其他系统控制的科目，应付账款是应付系统的受控科目，那么软件默认就必须在应付系统里生成凭证，而不是在总账系统里手工填制凭证。 如果想手工填制凭证，有两种方法可以选择： 方法一.总账—设置—选项—凭证项中，在“允许使用应收受控科目”、“允许使用应付受控科目”、“允许使用存货受控科目”前面都有选择框，根据需要选择画勾，然后确定即可。 方法二.在会计科目设置的地方，选择应付账款科目，然后修改，在受控系统那一项如果做供应商辅助核算后，这里默认是应付系统，更改成第一项空白的 ，然后保存即可。注：第二种方法不推荐使用！
4、在财务会计—期末处理—月末结转—汇兑损益定义时，入账辅助项中“现金流量项目”核算内容中加上“1401”可让同一外币账户的汇兑损益在一个现金流量项目中列出，生成一条会计分录（否则会生成很多条会计分录），并能在现金流量表中“四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响”汇总反映出本期汇兑损益对现金流量的影响。

负债表日后调整事项会计与税务的差异与协调 负债表日后调整事项会计与税务的差异与协调

　　根据《企业会计制度》的规定，资产负债表日后发生的调整事项，应当如同资产负债表所属期间发生的事项一样，做出相关账务处理，并对资产负债表日已编制的会计报表做出相应的调整。举例说明如下：假设甲股份有限公司（以下简称甲公司）2003年4月销售给乙企业一批产品，价款为580万元（含应向购货方收取的增值税额），乙企业于5月份收到所购物资并验收入库。按合同规定，乙企业应于收到所购物资后一个月内付款，但由于其财务状况不佳，到年底仍未付款。甲公司于12月31日编制2003年报时，对该项应收账款提取坏账准备58万元（假定坏账准备提取比例为10%，税务允许按0.5%计提），将该项应收账款按522万元（580－58）列入资产负债表“应收账款”项目内。2004年3月2日，甲公司收到乙企业已进行破产清算的通知，甲公司预计可收回40%的应收账款。甲公司所得税采用债务法核算， 2004年2月15日完成了所得税汇算清缴。假定财务报告批准报出日均为次年 4月30日，所得税率为33%；公司按净利润的10%提取法定盈余公积，按净利润的 5%提取法定公益金，提取法定盈余公积和法定公益金之后，不再做其他分配。

请问，这是怎么回事呀？谢谢 请问，这是怎么回事呀？谢谢

请稍等，[email protected]
http://support.chanjet.com/zhi ... 2c808参照此文档解决，
不行呀，不会弄呀[/难过]
@抚顺航材:建议找服务商解决
您这是记账宝系统文件错了需要重建的，您可以参照前面的连接文档操作，如操作有问题可留下邮箱地址，周一给您转相应工程师做派单处理或联系您的经销商也可。
回复 畅捷服务左美清：请问，我需要重建文件还是整套？
回复 畅捷服务左美清：不好意思，打错啦，账套
回复 畅捷服务左美清：我要是重建文件，是哪个文件，能指点一下吗？
重建zwset.mdb文件，这个文件是所有帐套的名称，会计制度等的存储表，涉及所有帐套。
回复 畅捷服务左美清：怎样重建，求指点，谢谢
具体重建步骤请查看链接文档，文档中都有说明。
回复 畅捷服务左美清：文档打不开
http://service.chanjet.com/zhi ... e1048
@畅捷服务左美清:需要下载，还需要什么豆
是的，社区中一些资料下载需要服豆，您看下直接在线观看能否看
@畅捷服务左美清:美女，真是急死了，我这个记账宝今年7月时，也出现过这种情况，但上次直接告诉怎样做啦，这次怎么不告诉怎样操作了呢？[/冷汗]
先将记账宝U盘中的zt开头文件夹剪切出来之后，通过查看每个账套文件夹下的zw.mdb文件，得到行业性质，科目级次，建账日期等信息，然后将记账宝U盘中sys文件夹下的zwset.mdb拷贝到记账宝文件夹中进行覆盖，删除C盘记账宝文件夹，重新运行软件，再新建和原来一样的账套，将之前拷贝出来的账套文件夹覆盖记账宝U盘中的账套文件夹即可，上面的文档中有详细的步骤和截图，您可以参考操作下。或是您可以将您的联系方式（联系人，联系电话，所在市区）发送到我的邮箱 [email protected]，我们可以给您派单，由您当地授权经销商帮您服务

对应付未付款项内外资如何进行处理 对应付未付款项内外资如何进行处理

　　对于应付未付款项，税务部门和审计部门等都非常关注，也是企业最容易搞文章的地方，为了防止企业对收入等长期挂帐躲避税款的行为，税务部门出台了相关的处理规定，具体规定如下：

　　问：对应付未付的款项，外资企业在税务上是如何规定的？

　　答：对于外资企业应付未付的款项，《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业接受捐赠税务处理的通知》（国税发[1999]195号）第三条规定：“企业的应付未付款，凡债权人逾期两年未要求偿还的，应计入企业当年度收益计算缴纳企业所得税。”

用友无法加载加密盒，认不上加密程序无法加载加密盒，认不上加密程序

企业注册资金流水走不够有哪些危害 企业注册资金流水走不够有哪些危害''

企业会计电算化与内部控制 企业会计电算化与内部控制

　　会计电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术应用到会计实物的简称。是上电子计算机代替人工，实现记帐、算帐、报帐、查帐以及部分需由人脑完成的对会计信息（数据）的统计、分析、判断乃至提供决策的过程。基于它本身的特点，与原始的帐本相比，具有运算速度快、存储容量大、高度数据共享、检索查询速度快捷、制作报表容易、数据分析准确等特点。它的使用，可以节约大量大力、物力、时间。 
　　
　　在我国，会计电算化已有十余年的历史，进入90年代以来，随着计机技术的迅犯发展，电算化会计软件也由简单的数值计算发展到全面数值核算，进而到具有人工智能的会计管理信息系统阶段，可以说取得了长足的进步。已经通过财政部认可的软件就有四十余种，加上各省财政部门认可并使用的，总计达二百多种。其中如安易、用友、万能、华正等软件已较成熟。再加上各企事业事业单位自行开发的，更是不胜枚举。 
　　
　　当然，由于财会工作本身的特点，会计电算化软件的研制，始终受到一些问题的困扰。本文拟从当前我国会计电算进程中存在的一些问题提出几点浅见，以供商榷。 

材料出库单的单价和金额是不含说的，怎么能变成含税的 材料出库单的单价和金额是不含说的，怎么能变成含税的

不能这样设置
@服务社区苏娜:采购订单存货名称的搜索的那个点击了没反应，不会弹出选择框？其他表格都可以
双击存货名称这个框就可以弹出的，打上最新补丁包后，重新做下数据库配置，清除缓存用账套主管再登录操作看下

851的USB加密盒不能在98里面识别851的USB加密盒不能在98里面识别

什么网站可以看有工程成本管理的书 什么网站可以看有工程成本管理的书''

IE浏览器打不开。 IE浏览器打不开。[]

360好用

利用捐赠进行企业所得税筹划 利用捐赠进行企业所得税筹划

在企业所得税筹划中，巧妙运用捐赠减轻纳税人税负的提法颇为普遍。现行税法对企业向特定项目的捐赠准予税前扣除，因此企业通常可以通过在税前向税法允许的范围进行捐赠，从而缩减应税所得，享受税收抵免或降低税率的好处，达到降低企业所得税实际税负的目的。经典筹划案例如下：

　　［例］Ａ企业应税所得为10.3万元，筹划前税后净收益为10.3×（1－33％）＝6. 901万元。现在通过境内的非盈利机构捐赠10.3×3％（扣除比例）＝0.309万元，应税所得为10.3×（1－3％）＝9.991万元，税后净收益为9.991×（1－27％）＝7.293万元，筹划收益为7.293－6.901＝0.392万元。

快递公司邮寄荔枝应开具何种发票？ 快递公司邮寄荔枝应开具何种发票？

　　问：快递公司直接从果场采购荔枝按客户要求发运到客户指定地址，然后开具了服务业发票。快递公司的行为是否属于混合销售行为？应该开具发票还是发票？

　　答：《增值税暂行条例实施细则》第五条规定，一项销售行为如果既涉及货物又涉及非增值税应税劳务，为混合销售行为。除本细则第六条的规定外，从事货物的生产、批发或者零售的企业、企业性单位和个体工商户的混合销售行为，视为销售货物，应当缴纳增值税；其他单位和个人的混合销售行为，视为销售非增值税应税劳务，不缴纳增值税。

请问各位专家，路桥费发票怎么进行抵扣，发票怎么处理呢？ 请问各位专家，路桥费发票怎么进行抵扣，发票怎么处理呢？

增值税一般纳税人支付的道路、桥、闸通行费，暂凭取得的通行费发票（不含财政票据，下同）上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额：
★高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷（1+3%）×3%
★一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸通行费发票上注明的金额÷（1+5%）×5%
这个过路费发票可以直接用来抵扣吗，还是需要换成增值税的呢？
@用户1472830284_118: 可以的

#新手入门#各位老师们重新编辑了一下，还望大家告诉我该怎样做会计分录，谢谢 #新手入门#各位老师们重新编辑了一下，还望大家告诉我该怎样做会计分录，谢谢

妹子啊，你在此打字不是比写字更好吗，偶表示有些字看不清写咩罗。
@谭Tracy: 好吧，那我打字，就是我们团队组织自驾游，A区域收入9900元，开支有：地接导游借款5000元，用以支付当地各项费用；回程途中我们自己支付餐费2700元，途中车辆过路桥费用381元，油费280元，回城后分给这边导游2160元返利。怎样写？
地接导游借款5000元－－－－我就是一直看不明这句
回程途中我们自己支付－－－－这句也不明“我们自己”这个是那
@谭Tracy: 说白了就是支付那边消费的费用，只不过提前支付了
@谭Tracy: 这个也是费用
我不知实是作为费用吗，我指你讲得不清楚，做的来的分录误导你啦。
妹子啊，生意做亏了吧
@谭Tracy:就是预借款
借：现金/银行 9900，贷：主营业务收入-团费9900，借：其他应收款-导游借款5000，贷：现金/银行5000，借：费用/成本3361，贷：现金/银行3361，借：费用/成本-返利2160，贷：现金/银行2160
@谭Tracy: 嘿嘿，就是不懂嘛，谢谢哦
@毛虫之火: 没亏哦，还有其它地方的收入，这是一个区域的然后摊的整个团队的费用
@小鸵鸟: 谢谢谢谢