用友软件可以自动生成现金流量表吗?
2019-4-23 8:0:0 用友T3小编用友软件可以自动生成现金流量表吗?
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#财税实务#增值税普通发票弄丢了怎么办? _0#财税实务#增值税普通发票弄丢了怎么办?[]
你是开票方还是受票方?问问题要完整,才方便回答。首先要搞清楚自己是开票方还是受票方,其次还要分是否受票方已经认证了?然后根据有没有认证,哪一方丢失了,再去联系国税局专管员开遗失证明及开票方开票系统作废发票。都是有先后步骤的,看你具体情况而定。@9527号: 我们是开票方,发票寄给客户的时候客户说没收到@萌城少年: 普票没有认不认证这回事@邓树兰:那弄个复印件和去税局开个完税证明给他 反正是普票@邓树兰:那就作废重开,没看清你说的是普票,我以为是专票,不好意思,跨月的话 就冲红再重新开具@萌城少年:能作废吗 都丢了 我咋觉得用复印件更好呢@9527号:当月的就可以直接作废重开,跨月的要冲红一张,然后再开一张正确的。@萌城少年:发票作废的时候不应该全部联次都收回吗 虽然是专票的规定,但普票要不要也照做呢@9527号:收不回也没关系了,现在都省事了,增值税发票不需要带票去验销,开票系统核销,所以如果你觉得真的怕万一有啥事,那就去专管员那里做一个遗失登记手续了。@萌城少年:寄复印件给对方入账不行吗@9527号:对方要发票原件才可以入账,谢谢。如果确实不想开票,就得去国税局遗失登记后让税务局给一个回执,凭回执和复印件一起给对方,方可入账。@萌城少年:那个回执必须有税务局当场现盖的红色章子。@萌城少年:恩,谢谢。[/偷笑]弄个复印件复印一下做账就行了
#财税实务#亲们 我这个月计提发放了11月的工资。下个月才计提发放12月的工资。。。那12月的工资可以算到16年的费用里面吗 _0#财税实务#亲们 我这个月计提发放了11月的工资。下个月才计提发放12月的工资。。。那12月的工资可以算到16年的费用里面吗[]
当月提当月工资才是哦问题是行政那边做工资表要下个月9号才出来。如果你们公司从成立以来工资就是这样的,基本没什么问题,只是公司成立第一年少一个月工资费用,关门那个年会多报一个月工资费用。@戴崇恩:7月份开始原来会计没当月计提工资按照权责发生制预提12月工资费用坐在12月报表里面@CC1439513413:你可以下个月9号工资出来了在结12月的帐,把12月工资计提在12月,就可以了。@CC1439513413:我们也是12月31日发11月的工资,我每个月15号前把上月工资算出来,再在15好号以前结上个月的帐。@hutao0928:是说会计期间是上月是吧?但报税不是要在本月15日前报上月的,本人不清楚外帐报税。请指教@朵朵1445684587:不好意思,这个我就帮不到你了,我只负责内帐,外帐报税都是财务代理公司给做的。@hutao0928:还是谢谢你@朵朵1445684587:但是每月抄税报税都是15号之前做,都是下个月的15号前报上个月的,比如要在12月15号之前报11月份的。@hutao0928:是呀,上月的财务报表,本月15日各种费用才结清,可报税却在15号前呀,不是凭财务报表报税的吗@CC1439513413:你今年漏做了一个月,那你7月份后账面上应付职工薪酬挂账数不对吧?
- 环境:服务器惠普服务器,操作系统为windows2003企业版,数据库SQLserver2005企业版,安装T6 6.0用友软件。出现的问题是:客户端(windows7旗舰版)登录时,出现“未找到提供程序,该程序可能未正确安装。资源库丢失,请于供应商联系(LossDatabase)"关闭该软件时,出现:”运行时错误‘91’ 未设置对象变量或withbiock变量”,主机运行正常,无以上情况。
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用友T3用友通损益结转--用友T3用友通损益结转用友T3用友通损益结转">用友T3用友通损益结转
月末使用期间损益结转时, 销售成本科目 本来发生时在借方, 但生成凭证时,销售成本科目也在借方红字反映, 这样销售成本取数发生时为零,为什么结转时不自动在贷反映呢?检查一下“销售成本”科目设置的余额方向是借方还是贷方。如果是借方,则应该是正常反映的;如果是贷方,就会出现上述您说的现象。到数据库表code 中把该科目的bproperty的属性由0改为1。
在固定资产模块作废的凭证 还能恢复么 在固定资产模块作废的凭证 还能恢复么[]
打开凭证操作中取消作废即可。固定资产没有作废的,都在在总账进行作废,也是可以取消作废的,在填制凭证操作菜单下;@服务社区刘小艳:在资产模块中删除的凭证 总账系统现在显示这张凭证是作废状态 可是恢复不了 请问有办法恢复么@畅捷服务姚培德:在资产模块中删除的凭证 总账系统现在显示这张凭证是作废状态 可是恢复不了 请问有办法恢复么@小卢卢:如果是直接删除的,这种是不能恢复的,需要重新生成一张凭证的哦;
用友T3用友通普及版年结流程T3—用友通普及版年结流程图文并茂精彩讲解
1、检查各模块的结账状态
核算模块完成当年业务,12月份已经结账
往来管理客户、供应商是否已两清
现金银行模块是否已经做过核销银行帐
总账系统完成当年业务,并做总账12月份月结
2、打最新补丁,并对账套执行脚本
3、账套备份
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
1、账套主管身份登陆“系统管理”,会计年度选择2012
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
2、年度账→建立→确认→是
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
3、年度账建立成功
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
4、对新年度账执行补丁脚本
安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。
第二步、结转数据
1、以账套主管身份登陆系统管理,会计年度选择2013
第二步、结转数据
2、供销链结转
第二步、结转数据
3、总账系统结转(1)
第二步、结转数据
3、总账系统结转(2)
年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成。
大致需要核对的数据为:
总账:对期初余额进行试算平衡检查,进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。
1、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用?
答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
2、问:为何年度账菜单是置灰不能使用?
答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗
3、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能结转
答:计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转
4、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符
5、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息;系统预置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账
6、问:成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?
答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误
用友T3用友通事业单位损益结转用友T3用友通事业单位损益结转 事业单位如何实现损益结转?软件中对事业单位的行业性质没有期间损益结转的功能,对于财务通标准版以上的版本,可以通过自定义结转实现。对于财务通基础版,只能修改数据库了。修改方式如下:请使用如下脚本(演示为999-2006年的账套) select * from ufsystem..GL_CodeClass where itrade in ( select itrade_id from ufsystem..GL_BTrade where ctrade_name=’行政’ ) update ufsystem..GL_CodeClass set cclass=’损益’,bcheck=1,cclass_engl=’SY’ where cclass in (‘收入’,’支出’) and itrade in ( select itrade_id from ufsystem..GL_BTrade where ctrade_name=’行政’ ) update ufdata_999_2006..code set cclass=’损益’,cclass_engl=’SY’ where cclass in (‘收入’,’支出’) 。
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用友T3软件总账应收期初与应收总账应收期初与应收
总账应收期初与应收原因分析:执行如下的语句便能解决此问题: use UFDATA_188_2009 delete from Ap_Detail where cdwcode='026' and dvouchdate < '2009-01-01' delete from Ap_Detail where cdwcode='027' and dvouchdate < '2009-01-01' 事先请做好备份!问题解答:执行如下的语句便能解决此问题: use UFDATA_188_2009 delete from Ap_Detail where cdwcode='026' and dvouchdate < '2009-01-01' delete from Ap_Detail where cdwcode='027' and dvouchdate < '2009-01-01' 事先请做好备份!
在操作工资系统的_工资变动_功能,无法计算和显示_实发合计_的内容,请问如何处理?_问题描述:在操作工资系统的"工资变动"功能,无法计算和显示"实发合计"的内容,请问如何处理? 经查看公式设置无误,其他项目可正常算出!请问如何处理,客户现在要月底要计算工资。 分析及处理:请到数据库中表WA_formula中清空此工资类别的数据后到界面上重 新定义公式。
受托开发软件如何进行账务处理? 受托开发软件如何进行账务处理?
问:我公司(“营改增”后)受托开发一个软件(我公司为受托方),在开发过程中,我公司按照对方公司要求,代对方公司采购了一批专为开发本软件的设备(固定资产)和软件(无形资产),该批设备、软件由供货方将发票开具给委托方,设备、软件使用完毕后归还给委托方,我公司如何进行账务处理?(因为该批设备、软件由我公司负责采购)。如果受托开发软件著作权归我公司所有,对方单位只是使用权,我公司如何进行账务处理?
#财税实务# @戴志中 老师,我们公司是还没有开业,是筹备期,营业执照在11月5日办理下来的,三章也是近期才下来,前期收到的水电费,还有租金怎么来做账,我们还联营的服装超市,这些都应该怎么做账,怎么避税?谢谢老师 #财税实务# @戴志中 老师,我们公司是还没有开业,是筹备期,营业执照在11月5日办理下来的,三章也是近期才下来,前期收到的水电费,还有租金怎么来做账,我们还联营的服装超市,这些都应该怎么做账,怎么避税?谢谢老师[]
做开办费 ,可以税前扣除筹备期所有费用可以计入管理费用——开办费你的意思是说公司在营业执照未办下来的之前的费用都是作开办费吗水电费、租金列管理费用---开办费 ,联营服装超市,收入并入利润,计征所得税。筹备期中水电费记入开办费,租金记入长期待摊费用。
避税是事前筹划,能够合理运用税收优惠政策已是成功一步。筹建期发生的不符合资本化条件的费用支出可以直接计入管理费用-开办费,筹建期的业务讲堂孟峰老师、陈书华老师都有专辑,楼主可以找找@赵树峰:老师,筹备期间发生的费用好多都是收据,做外账的时候,是不是得找票啊?筹备期发生的费用怎么转到开业后做账?@MapleLeaves:筹建期就可以做账,为什么要转到开业再做?该取得发票的尽量取得发票@sun1435728436:可是我们开办期间的费用好多都是收据,要做税前扣除是不是得找发票啊,谢谢@MapleLeaves:发生的时候就取得发票是最好的,事后找总是有这样那样的麻烦@赵树峰:老师 我能加你QQ吗?@赵树峰:老师 我们是小规模的,您看像我们这样的行业,小企业会计准则是不是适合我们@MapleLeaves:基本不用[/发呆]@MapleLeaves:对照小准则适用条件,适用的话完全可以用小准则,小准则的业务处理相对简单@赵树峰:陈老师的课,我看了,还有一些不清楚的,所以来问问@赵树峰:老师。租户给我们缴的水电费和我们给供电供水局缴纳的电费单价是有差价的,这些是怎么做账?楼上说的我们开业前收到的租金怎么入账?@人生豪迈:水电费和租金是我们收到的@谭Tracy:亲,我们是租赁行业,水电费和租金是我们收到的@MapleLeaves:那,收到的水电费可以冲抵管理费用--水电费,租金可能要确认收入,计入主营业务收入吧。
我单位购设备,厂家负责运输,运费是计入设备成本吗? 开具的3%的运费发票有抵扣联,但这个运费发票和一般的增值税专用发票不一样,这个运费发票可以抵扣吗? _0我单位购设备,厂家负责运输,运费是计入设备成本吗? 开具的3%的运费发票有抵扣联,但这个运费发票和一般的增值税专用发票不一样,这个运费发票可以抵扣吗?
可以抵扣啊抵扣程序和一般专用发票一样吗?账务处理是计入设备成本吗?可以抵扣,正常拿去认证就行,这是交通运输业一般纳税人的增值税专用发票。税额完全抵扣。这不是3的,这是税率11%。@宝怡妈妈: 9009.01进成本,税额做进项进行抵扣。@宝怡妈妈:账务处理呢?@Accounter: 购买的固定资产的运费吗?3%的税率和11%的税率如何确定啊 发票方能随便开吗?@宝怡妈妈:往外卖的设备@Accounter: 小规模的征收率是3%,一般纳税人的交通运输业是11%,不能随便开。这个运费你们负责吗?还是代垫的?@宝怡妈妈:别人开给我们的,对,我们负责。@Accounter: 如果是你们负责,可以借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额。贷银行存款好的 谢谢可以抵扣的可以抵扣进项税。@Accounter:一样@Accounter:借:管理费用-运费 贷:银行存款或者现金11的税的运输发票是可以抵扣认证的,@宝怡妈妈:你说的我们负责是我们负责运输吗?我们不负责运输,物流公司负责运输,我们负责给钱,时计入销售费用吗?@Accounter:是的,我的意思就是谁来负担这笔款,我知道是物流公司负责运输,[/偷笑],我做过物流公司的账目。@宝怡妈妈:我们不负责这笔钱,发票也不能给我们啊。是计入销售费用吧?@宝怡妈妈:什么情况计入设备成本啊?由实际受票方入账,认证抵扣进项可以抵扣的你是收货方吧,收货方不能抵扣的实际受票方写你就可以抵扣了不可以受票方使我们这个受票方可以抵扣的。实际受票方抵扣可以抵扣的@Accounter:你是购买方啊又不是销售方怎么能记销售费用,运费加计入购的设备成本,运费税额做抵扣@天佑尜尜:@宝怡妈妈
我们是买方,是计入设备成本吗?有点蒙啊难得一见的好帖难得一见的好帖购入方应该计入设备成本的啊,然后运费税是可以抵扣的谢谢有用计入设备成本分录如何做啊? 有谁知道?这个会计分录如何写,上边哪位高手给写一下啊?谢谢@Accounter:借:管理费用\制造费用-运费9009.01,借:应交税费-应交增值税(进项税额)990.99,贷:应付账款-XX物流公司\现金\银行存款10000借 固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应付账款
企业会计准则
8.外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出,如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。@宝怡妈:不是固定资产,是往外买的设备啊。@Accounter:你购买的?你销售的?这个先弄清楚。你往外买的设备?@宝怡妈:我购买的设备,我购买了往外卖的设备,我们付运费。@Accounter:明白了,你购买的设备,然后对外销售。那这个运费不含税价计入你的库存商品成本。设备对你来说就是库存商品。@宝怡妈:分录是借:库存商品9009.01,借:应交税费-应交增值税(进项税额)990.99,贷:\现金\银行存款10000 吗?@Accounter:对的,我这对的可是你购买设备时付的运费做的分录哦。@宝怡妈:对 是这样的。这不用和那份设备的发票放在一起做账吧?@Accounter:不用@宝怡妈:好的 谢谢你@Accounter:你理解了就好,其他的都没关系[/抱拳]可以抵扣,正常拿去认证就行可以抵扣进项税[/傲慢]加1