老师您好：计价方式，全月平均法，按照存货核算。例如，原材料库存货A期初数量2单价10，发生采购入库业务，数量1单价16，发生调拨业务，A从原料库调拨到三包库，数量3，这时候会在原材料库剩余一个6的结存金额，没有数量，怎么做调拨能让单价是12呢？谢谢
调拨单会生成一张其他出库单和一张其他入库单，先对其他出库单做正常单据记账（勾选出库单上有金额重新计算），在把出库的仓库做完期末处理，在对其他入库单做正常单据记账
@畅捷服务章莹芳:如果是按照存货核算，这样就没法处理了？
其他出库单做正常单据记账，其他入库单的单价需要手工填写。
@畅捷服务章莹芳:当所有仓库都没有结存了，会自动生成调整单吗？
在期末处理的时候，有一个勾选，数量为0，金额不为0，是否生成出库调整单 打勾时，会自动调整

未收回的其他应收款如何处理 未收回的其他应收款如何处理

　　【问题】

　　其他应收款未收回的能否作为坏账申请核销？

　　【解答】

　　根据《国家总局关于印发的〈企业资产损失税前扣除管理办法〉通知》（国税发[2009]88号）第二条规定，本办法所称资产是指企业拥有或者控制的、用于经营管理活动且与取得应入有关的资产，包括现金、银行存款、应收及预付款项（包括应收票据）等货币资产，存货、固定资产、在建工程、生产性生物资产等非货币资产，以及债权性和股权（权益）性投资。

用友U8 U821工资账套结转上年数据时，提示“上年数据有误，请检查后再结转”用友U8 U821工资账套结转上年数据时，提示“上年数据有误，请检查后再结转” 问题原因:错误原因见下述解决方案分析。解决方法:数据错误造成的问题。1.表定义错误：到数据库表WA_GZData的表定义中删除如下工资项目，这些工资项目在WA_GZtblset表中不存在。WA_GZData: F_27 这个项目没有用，请确认，2.建立2004年的年度帐，重新执行年度结转即可。
解决方案：
问题原因:错误原因见下述解决方案分析。解决方法:数据错误造成的问题。1.表定义错误：到数据库表WA_GZData的表定义中删除如下工资项目，这些工资项目在WA_GZtblset表中不存在。WA_GZData: F_27 这个项目没有用，请确认，2.建立2004年的年度帐，重新执行年度结转即可。

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用友U8其他U821工资变动中人数与工资汇总中的人数不等，金额不同。U8其他U821工资变动中人数与工资汇总中的人数不等，金额不同。

U8其他-U821工资变动中人数与工资汇总中的人数不等，金额不同。

破析流动负债常见的假账处理方法 破析流动负债常见的假账处理方法

　　流动负债主要指企业将在一年内或超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应交税金、应交利润、其它应付款、预提费用以及视同流动负债的职工福利费等内容，它在企业生产经营活动中占有相当重要的地位，下面我们将分别阐述其常见的一些虚假账务处理手法。

　　一、短期借款中常见的作假手法

　　短期借款指企业借入的期限在一年以下的各种借款，包括企业从银行或其他金融机构借入的款项。

期货亏损转增成本是否计提进项税额？ 期货亏损转增成本是否计提进项税额？

　　问：我公司开展套期保值业务，当现货入库时，期货平仓亏损转增成本时，能否提进项税，如果不提进项税，该批货物在进行对外销售时，如果是按照帐面单价销售，即销售单价=现货单价 期货亏损价格，可我单位就要多承担期货亏损价格部分增值税，怎么核算对企业有利？

　　答：套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为。它是通过买入保值或卖出保值使期货市场的盈利对冲现货市场亏损实现套期保值的。企业通过卖出或买入以前持有的买入或卖出的合约以了结交易，发生的平仓盈亏增减“期货保证金”。对实现的平仓盈亏，记入“期货损益”科目。国税发[2002]45号文件规定：“对增值税一般纳税人在商品交易所通过期货交易购进货物，其通过商品交易所转付货款可视同向销货单位支付货款，对其取得的合法增值税专用发票允许抵扣。”因此，你公司开展套期保值业务平仓亏损转增成本时，不能提进项税，应凭合法增值税的专用发票抵扣进项税额。

请问，为什销货单的备注在销货单明细表中没有显示？ 请问，为什销货单的备注在销货单明细表中没有显示？[]

我看有这个备注呀，你点击设置，在表体里把这个备注 显示的勾勾上。
我勾出来了的，我在销货单填的内容没有显示
有两个备注，一个叫备注，这个显示的是表尾那个，另一个叫明细备注，显示的是表体的，你在表里设置的时候确认一下。我这两个都有内容，可以显示出来。
12.0版本无法显示，12.1好像添加进去了
回复 qqhr沙：是12.1的

T3账套中某个年度账数据库文件丢失，现在的情况是只保存有旧的账套备份文件，如何能把旧账套备份文件中的年度账数据提取出来，从而附加到现在缺失的账套中？ T3账套中某个年度账数据库文件丢失，现在的情况是只保存有旧的账套备份文件，如何能把旧账套备份文件中的年度账数据提取出来，从而附加到现在缺失的账套中？[]

建议您找服务商解决
摁，找服务商解决！
旧的账套引入后，以账套主管进入系统管理，然后以年度账备份出来。然后再将有缺失的账套恢复，用年度账恢复的方式。

用友U8852行业报表问题 用友U8852行业报表问题

852行业报表，服务器安装在win2000域控制器上，以域管理员身份登录行业报表都是正常的。但以一般域用户（已经给予winnt文件夹、system32、ufcomsql、用友安装路径的完全控制权；注册表HKEY_LOCAL_MACHINE下完全控制权）的身份登录时，进入门户没有问题，但登录行业报表选择报表体系和操作员确定后，再选择报表集时在下拉框中选择不到报表已经存在的报表集（域管理员是可以选择的），再点确定后出现系统初始设置的界面。请问这是什么原因？用友软件安装路径/YCBB/报表体系目录下的sysset.dat文件的权限没有赋予此域用户的完全控制权限，重新赋予完全解决。用友软件安装路径/YCBB/报表体系目录下的sysset.dat文件的权限没有赋予此域用户的完全控制权限，重新赋予完全解决。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
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发票缴销是什么意思 发票缴销是什么意思

　　发票缴销的类型

　　1、用票单位和个人已使用的发票存根保管期满后，应向主管机关造具清册，申请缴销。

　　2、用票单位和个人发生解散、破产、撤销、合并、联营、分设、迁移、停业、歇业等情形时应当在申报办理变更税务登记、注销税务登记的同时，对原来印制、购买的发票向税务机关申请缴销。

　　3、税务机关统一实行发票换版时，原来的发票在使用到期以后，用票单位和个人应当将其登记造册、集中送税务机关缴销。

请问房地产行业怎么结转收入，我们不买房子， 请问房地产行业怎么结转收入，我们不买房子，[]

房地产收入，和其他行业有区别。
房屋销售后，确实收入
没有收入呢？全是从银行贷款做的项目
没有预收款，就不会产生税。

用友填制材料出库单退出企业门户填制材料出库单退出企业门户

U852--EAI重复导入材料出库单U852--EAI重复导入材料出库单

做了存款单，日记帐过了十五分钟才刷新出来怎么回事？？？？ _0做了存款单，日记帐过了十五分钟才刷新出来怎么回事？？？？[]

重启下软件服务后清除缓存进行登录。
@服务社区刘小艳:我还遇到过第二天出现的 这是常见问题吗？
@lyn神:您这应该是账套数据或者服务器配置的问题导致的吧，有说卡的但是还没出现过这种情况的。
@服务社区刘小艳:经常刷新也出不来 第二天一看出来了
@lyn神:[/抠鼻]更新上最新的补丁后查看下，还会有这种现象的话，提交支持网查看下环境。

如何提高种子零售商的财务管理水平 如何提高种子零售商的财务管理水平''

[营改增]案例分析：资产用途多变则容易多缴税 [营改增]案例分析：资产用途多变则容易多缴税 学生K所供职的公司，是北京一家比较有名的食品设备制造公司，年销售收入超过5亿，一般人。 　　2011年3月份购买了一批价值2000多万的设备，财务上作为固定资产，企业根据财务制度按直线法10年计算折旧，并抵扣了300余万元的进项税。当年7月份由于业务需要，将其中的5台设备和以前的一些老设备一起出租给合作的代工厂，约定租赁期为2年，每个月收取租金5万元。这5台设备原值为300万元，已抵扣进项税51万元。8月，公司单独申报了5万元的设备租赁费需要缴纳的（附加税省略，下同）50000×5%=2500元。假设2013年6月，租赁合同到期后，该公司收回这些设备，继续用作生产加工。K来电咨询，像他们公司这种设备租赁业务，会面临哪些问题？需要注意哪些风险？ 　　该公司忽略了一个很重要的问题，那5台设备购进时是用于自行生产，已经抵扣了51万元的增值税进项税。但在2011年7月时改变了用途，把自用变为了出租。在没有营改增的地区，设备出租收入仍须缴纳营业税。按照我国增值税的相定，已经抵扣进项税的采购设备，用于非增值税的应税劳务，应该做进项转出。具体计算方法是按出租当月固定资产净值×适用税率计算不得抵扣的进项税额。经查2011年7月，这批设备的净值为350万元，但只有5台设备是2009年1月1日以后购买的，因此已经抵扣的51万元进项税中46.75万元的进项税金不能抵扣，要做进项转出。 　　而如果到2013年6月，设备租赁合同到期，该公司收回设备后用作生产加工。按理其用途又变成了增值税的应税劳务，可以抵扣进项税了。但由于我国增值税管理暂行条例的规定，增值税进项税管理强调凭票抵扣。所谓凭票抵扣的票包括： 　　1.从销售方取得的增值税专用发票。 　　2.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书等。虽然该公司将设备收回用于生产属于增值税劳务范围，但由于当期没有符合规定的增值税扣税凭证也不能扣除。同时，在没有明文规定可以补提扣除的情况下，进项税也不能补提扣除。 　　K听完大吃一惊。这5台设备两年的租金是120万元，缴纳营业税6万元，扣除折旧80万元后还有34万元，还要缴纳。如果还要转出进项税46.75万元，企业岂不是不赚反而亏了？ 　　同时我还提醒K，外购固定资产改变用途用于出租，需要注意区分该固定资产是2009年1月1日增值税转型前购进的还是转型后购进的。如果是在增值税转型之前购进的，由于当时没有抵扣进项税，因此在改变用途用于出租等非增值税应税项目时不用转出进项税。但若是增值税转型之后购进已经抵扣进项税的固定资产，在改变用途时，计算租赁价格需要考虑进项税转出的因素。 　　再者，由于进项税转出后不能重新补计扣除，短期出租后再转为自用明显比不上出租至设备使用寿命到期来得划算，所以要么不出租，一旦改变用途就要尽量延长出租期。同时，租金的计算与收取要考虑固定资产进项税金转出因素，出租业务的定价不能只根据固定资产的账面价值，租赁价格不仅要包括设备成本、合理利润和资金的时间价值，还要包括进项税转出额。否则，就把赚钱生意做成了亏本生意。

T1商贸宝小票样式设置T1商贸宝小票样式设置

这个是因为pos.ini文件没有更新造成的。
建议手工删除pos.ini文件，然后再重新设置一下小票样式，这样再打印就没有问题了。

通2005总账，辅助核算的项目核算不能模糊查询。通2005总账，辅助核算的项目核算不能模糊查询。

可使用通配符%进行模糊查询。

有老师在吗？麻烦回复我以下提供的问题，谢谢。 有老师在吗？麻烦回复我以下提供的问题，谢谢。

第一个保存，删除u盘中对应目录下zw.mdb，并将zw.sav改成zw.mdb，同时删除c盘记账宝文件夹，若按照这个当时处理还是同样的保存，说明数据都损坏了，去备份文件中找zw.sav修改为zw.mdb逐个替换试
钱老师你好，我已经按你的方法试了，不行的。
@董玲001: 说明您的数据都损坏了，只能找找备份数据中有没有能用的
怎么找，老师我能加你QQ吗。麻烦帮我处理一下，真的是弄了一天了，谢谢了。
很着急，谢谢。
@董玲001: 社区不支持数据处理，联系一下您的代理商远程看看
那你现在告诉我怎么弄吧，如果按你的弄不好，然后怎么办？
@董玲001: 方法已经告诉您了，去账套目录中找自动备份，然后将备份文件中的zw.sav复制到2016文件夹，改后缀，逐个从备份文件找数据去试哪一个能用
还是不行。
现在连记账宝都进不了了。
@董玲001: 重新插拔一下u盘，其它账套也不能登录？
是的。点不进了。
@董玲001: 重启一下电脑
老师你几点下班
@董玲001: 23点
有老师在我就心安了，这个问题弄了一天了。我先试试，过会联系你。
老师你好，001这个账套不行，其它的可以了。你帮我看看，
这个用户名 原来是董玲，原来的密码也用不了了。
@董玲001: 您看一下u盘中zt001/2016里面有zw.mdb吗？
有，还是这样
@董玲001: zt001里面有没有自动备份？
你好，这是原来先复制出来的001/2016，这个里面就没有备份这个文件了。现在怎么弄。

建帐套的步骤

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。