用友U8 进行年结提示总帐和项目明细账对帐不平的问题。
2016-1-12 0:0:0 用友NC小编用友U8 进行年结提示总帐和项目明细账对帐不平的问题。
用友U8 进行年结提示总帐和项目明细账对帐不平的问题。 问题原因:1401的科目属性可能在中途修改过,导致1401年初总帐与辅助明细帐余额不一致,且1-2月份有些1401的凭证分录没有供应商信息。 解决方法:1、取消总帐记帐至2003年年初状态; 2、在供应商及项目档案中增加编码为000的档案(用于确认1401供应商、项目为空的记录)3、执行如下语句删除总帐余额表中1401科目的数据delete from gl_accsum where ccode="1401" 4、在期初余额录入中按供应商、项目明细重新输入1401科目的余额 10334038.58 5、执行如下语句填补1401凭证分录中供应商信息为空的供应商信息update gl_accvouch set csup_id="000" where ccode="1401" and csup_id=null 6、将本年各月重新记帐、结帐即可解决方案:
问题原因:1401的科目属性可能在中途修改过,导致1401年初总帐与辅助明细帐余额不一致,且1-2月份有些1401的凭证分录没有供应商信息。 解决方法:1、取消总帐记帐至2003年年初状态; 2、在供应商及项目档案中增加编码为000的档案(用于确认1401供应商、项目为空的记录)3、执行如下语句删除总帐余额表中1401科目的数据delete from gl_accsum where ccode="1401" 4、在期初余额录入中按供应商、项目明细重新输入1401科目的余额 10334038.58 5、执行如下语句填补1401凭证分录中供应商信息为空的供应商信息update gl_accvouch set csup_id="000" where ccode="1401" and csup_id=null 6、将本年各月重新记帐、结帐即可
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