利用excel编制凭证校核表 _0
2016-4-26 0:0:0 用友NC小编利用excel编制凭证校核表 _0
利用excel编制凭证校核表由于人们的个人精力有限,凭证录入工作既要细致,并且工作量也比较大,在操作过程中难免会录入错误的数据。但是,会计核算是绝对不允许出现丝毫差错的,为保证核算数据准确无误,我们有必要设置下一个专门用于检查数据是否正确的表格——凭证校核表,其编制方法如下:
⒈新建凭证校核表
打开工作簿→双击Sheet3工作表标签→命名为“凭证校核表”→在A1单元格中输入表标题“凭证校核表”。
⒉表头设计
A1中输入“凭证校核表”→A2中输入“凭证号”→B2中输入“借方发生额”→C2中输入“贷方发生额”→D2中输入“平衡分析”。
⒊表身编制
A3中输入1→向下拖动填充序列到A100(视情况根据需要确定序列号多少,前提是保证大于日常记账凭证的编号即可)→B3中输入公式"=SUMIF(凭证分类汇总!B3:B1000,凭证校对!A3,凭证分类汇总!F3:F1000)”→从B3开始拖动选择,选中B3:C100单元格区域→按住Ctrl+Shift单击Enter(即是将B3单元格的公式复制到B3:C100整个区域的单元格中)→D3中输入公式"=B3-C3”→向下拖动复制到D100。
表格显示颜色可以根据自己的喜好确定,最好是选择颜色反差稍大的即可。
这时需要说明的是,将最好将D3:D100单元格区域的数字格式设置为“会计专用”格式,设置方法参照前面的数字格式设置,不再重述。
⒋输入数据与校对
当人每一会计期间的数据录入完成后,我们应及时检查校对所录入的数据是否正确,发现错误后及时改正。
在输入凭证数据结束后,应当立即打开凭证校核表,查看平衡分析列中的数字是否为零,就可以看出每行凭证号的借贷方合计是否平衡,显示0表示借贷平衡(如果你已经将数字显示格式设置为会计专用格式,“¥-”即代表数字0);如果出现非零数字,说明借贷不平衡,这时可查看对应的凭证号是多少,根据凭证号,再找到本次在凭证分类汇总表中输入的相应的凭证号,直接检查并修改数据(对金额输入错误的可直接改正,漏登的凭证可在汇总表的最后行补登有关的数据,这不会影响数据的汇总结果)。
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