总账明细账查询 显示出来格式错误 总账明细账查询 显示出来格式错误

凭证中有特殊字符造成显示不正常，请您备份账套，到服务社区-更多-工具下载中下载：名称为：检测数据表字段非法字符 http://service.chanjet.com/main/supportgongju；使用工具检测尾部控制字符和空格，注意：检查尾部控制字符和空格，其他的千万不要检测，检查Gl_accvouch表，然后修复；切记备份账套，不然修复错了数据就会丢失的；

用友商贸通2005plus2金额问题商贸通2005plus2金额问题

商贸通2005plus2-金额问题

Nava酷水泫爱活性碳滤芯运动随手杯子是一键式开盖设计吗？ Nava酷水泫爱活性碳滤芯运动随手杯子是一键式开盖设计吗？
对的呀，就是一键式开盖设计的，喝水体验比较好，轻松弹升按键就可以了，轻轻按下按钮就可以开启杯盖，吸嘴自动弹出，一只手就可以轻松喝水了，户外旅行携带也很方便。

是的呀，所以防漏效果特别好，用起来很方便的。

用友通标准版10.3进销存的启用和结账用友通标准版10.3进销存的启用和结账

用友通标准版10.3-进销存的启用和结账

用友采购入库单和采购发票的结算数量不等采购入库单和采购发票的结算数量不等

用友UFO无法取数UFO无法取数

请问一下，我输本年累计贷方和借方时，银行存款为什么会是负数 请问一下，我输本年累计贷方和借方时，银行存款为什么会是负数[]

本年累计借、贷 结合期初余额 自动推算年初数的
但是我银行存款是借方的啊，为什么一输本年累计时会是负数？
@13377517850:期初+累计借-累计贷=年初
我是这样写啊，但是银行存款是负数
@13377517850:把你的数往公式上套啊
期初+累计借-累计贷=年初
100+100-300=-100 那肯定是负数了 你问为啥是负数？你说呢？
我的是1623.94+1.47-1074.79=-550.62
@qq37724861:您好，我把公式往上套了，请问您知道是怎么回事吗
@13377517850:所以您要把图截完整了，您的图里没有显示出期初余额，所以我们判断不了问题，银行存款的公式=年初+累计借-累计贷=期初

江山多少年结局

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

Excel2007条件格式规则的优先级 _0Excel2007条件格式规则的优先级

　　了解Excel条件格式规则优先级

　　通过使用“条件格式规则管理器”对话框，您可以在工作簿中创建、编辑、删除和查看所有条件格式规则。(在“开始”选项卡上的“样式”组中，单击“条件格式”旁边的箭头，然后单击“管理规则”。) 当两个或更多个条件格式规则应用于一个单元格区域时，将按其在此对话框中列出的优先级顺序评估这些规则。

采购材料出现的损耗的财税处理 采购材料出现的损耗的财税处理

我公司是以重油为原材料的生产企业。每月购油3000吨，现行价1800元／吨，在我厂实际入库计量时只有2985吨（在途损耗约5‰）。请问应如何入帐及计算进项税额？损耗有无最高比例限制，超过了应如何处理？

答：如材料未到而发票帐单已到并支付价款时，借记“材料采购”科目和“应交税金——应交增值税（进项税额）”科目，贷记“银行存款”等科目。材料到达时如有在途损耗，要区分合理损耗和非合理损耗，合理损耗部分应计入采购成本，其进项税额不再调整；非合理损耗部分不应计入采购成本，而应确定责任单位或责任个人，该非合理损耗的外购货物如属增值税暂行条例第十条及其实施细则第二十一条规定的范围，其相应的进项税额也不得抵扣，应作进项税额转出处理，有关会计分录为：借记“应付帐款”、“其他应收款”等科目，贷记“材料采购”科目和“应交税金——应交增值税（进项税额转出）”科目。

销售收入舞弊的预警信号 销售收入舞弊的预警信号 销售收入也叫营业收入或者经营收入，是指企业在提供商品产品、自制半成品或提供劳务的过程中，使商品产品所有权转到顾客，并收到货款、劳务价款或取得索取价款凭证而认定的收入。 　　销售收入舞弊的常见预警信号主要包括： 　　在经营规模不断扩大的情况下，存货呈急剧下降趋势； 　　本期发生的退货占前期销售收入的比重明显偏高； 　　分析性复核表明对外报告的收入太高、销售退回和销售折扣过低、坏账准备的计提明显不足； 　　当期确认的应收账款中坏账准备占过去几年销售收入的比重明显偏高； 　　在对外报告的收入中，已收回现金的比例明显偏低； 　　应收账款的增幅明显高于收入的增幅； 　　销售收入与经营活动产生的现金流入呈背离趋势； 　　与收入相关的交易没有完整和及时地加以记录，或者在交易金额、期间和分类方面记录明显不当； 　　记录的收入缺乏凭证支持或销售交易未获恰当授权； 　　最后时刻的收入调整极大地改善了当期的经营业绩； 　　销售交易循环中的关键凭证“丢失”； 　　销售收入和现金日记账存在明显的差异； 　　未能对银行存款往来调节表或其他调节表上的重大差异项目作出合理解释； 　　未能提供收入的原始凭证，或以复印件代替原件的现象屡见不鲜； 　　与收入相关的记录（如应收款记录）与询证证据（如函证回函）存在异常差异； 　　高级管理层逾越销售交易循环的； 　　存在着禁止接触相关设施、雇员、记录、客户、供应商等有助于获取收入证据的行为； 　　高级管理层或相关雇员对收入或收入异常现象的解释前后矛盾、含混不清或难以置信； 　　新客户、异常客户或大客户未遵循惯常的客户审批程序； 　　高级管理层在收入确认上对注册会计师施加了过分的时间压力； 　　高级管理层对注册会计师就收入提出的质询做出行为失常的举动（如反对、不接受、利诱等）； 　　对注册会计师要求提供的收入相关信息拖延搪塞； 　　接到客户、雇员、竞争对手关于收入失实的暗示或投诉。

根据付款条件自动计算现金折扣 根据付款条件自动计算现金折扣

增值税发票遗失应如何处理 增值税发票遗失应如何处理

问：采购员在外采购材料中所接受的由供应商开出的增值税发票（发票联和抵扣联）被盗，应采取何办法弥补？如何得到进项税抵扣？

　　答：根据《增值税专用发票使用规定》第九条规定，丢失专用发票不得抵扣进项税额。根据有关规定丢失专用发票后，不得补开普通发票。发票丢失后应及时向税务机关报告，经批准后，发票记帐联复印件可以入帐，但不得抵扣。

　　国税发［2002］10号文件规定，一、取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票未经税务机关认证即丢失的，购货单位可凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件到主管税务机关进行认证，认证通过后可凭该发票复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”，经购货单位主管税务机关审核批准后，作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额；二、取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票经税务机关防伪税控系统认证后丢失的，购货单位可凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”，经购货单位主管税务机关审核批准后，作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额。

固定资产变更折旧年限后的税务处理 固定资产变更折旧年限后的税务处理

2010年，丙公司将一台设备的折旧年限由10年变更为15年，该设备原值1200万元，已使用5年，累计折旧600万元。

　　根据《企业第4号——固定资产》的规定，固定资产使用寿命的改变应作为会计估计变更，采用未来适用法处理。从2010年起，丙公司对该设备每年应计提折旧额为（1200－600）÷（15－5）＝60（万元）。变更前，该固定资产每年计提折旧额1200÷10＝120（万元），固定资产使用寿命的变更，使该公司每年增加利润总额100万元。这也是近年来不少企业尤其是采用的增加会计利润、提高业绩水平的一种方法。

问题一：点击信用，提示“系统没有进行信用控制！”，那么该如何进行信用控制呢？-问题二：应收余额空白，如何录入应收余额呢？在期初数据中录入，在此页面上也没有任何显示。扣率后面的“报价，一级批发价，二级批发价”是什么意思，该如何设置呢？ 问题一：点击信用，提示“系统没有进行信用控制！”，那么该如何进行信用控制呢？问题二：应收余额空白，如何录入应收余额呢？在期初数据中录入，在此页面上也没有任何显示。扣率后面的“报价，一级批发价，二级批发价”是什么意思，该如何设置呢？

您好，您对应的应收余额应该是要在期初应收账款中体现。
@畅捷服务吴娟:那这边的应收余额不能录入，是干嘛的呢？我一共问了三个问题，其他两个呢？谢谢，[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]情人节快乐
报价就是针对这个客户在销售某商品时候的报价，同理一级批发价和二级批发价也是如此。
信用控制在您的销售管理中选了信用控制才这里即可进行信用的设置。
@畅捷服务吴娟:那这边的应收余额的作用是什么呢？
@畅捷服务吴娟:我想在应收余额里面添加数据如何操作呢？谢谢
您好，应收账款挂客户往来。那么在录入应收账款的客户往来明细的时候就可以录入了
@畅捷服务吴娟:谢谢你，我知道如何录入客户的应收账款。这里的应收余额是跟客户信用挂在一起的，很明显不是应收账款。而且我试过，客户的应收账款在期初里面录过之后，这里面还是灰色的。
应收余额指客户当前的应收账款的余额。期初的应收账款余额可以在此处可以手工输入，销售管理系统或应收账款核算系统启用后，应收余额由系统自动维护，不能修改该栏目的内容。（也就是说，销售管理中录入的客户往来期初会在这里自动带出）

T1导入数据时提示数据转换为XML是出错，导入失败，重新下载模板也一样有这个情况，其他数据都可以正常导入 T1导入数据时提示数据转换为XML是出错，导入失败，重新下载模板也一样有这个情况，其他数据都可以正常导入[]

您好，您导入什么数据的时候提示的呢？您使用的是哪个版本的办公软件？
@服务社区李珊:office7
@网Bfa:您打开控制面板，卸载程序，您看下office2007程序大小是多大的呢？
@服务社区李珊:应该跟OFFICE没有关系，因为其他都可以正常导入，就只有供应商不可以
@服务社区李珊:OFFICE程序是510MB
@网Bfa:若是使用简版的，会有不稳定的情况，您可以重装，安装完整版的office软件才导入看下。
@网Bfa:好的，您将您报错界面截图给我看下。
@服务社区李珊:
@服务社区赖海芳 请帮忙处理
@服务社区李珊:问题发错了。是T6
@网Bfa:您到T6里面重新提交一个问题 我更好回复您。

连续做了两个月的账，发现上一个月的凭证错了，把凭证删除后，再生成凭证找不到固定资产卡片了是怎么回事？ 连续做了两个月的账，发现上一个月的凭证错了，把凭证删除后，再生成凭证找不到固定资产卡片了是怎么回事？[]

您好！在固定资产-折旧分配表中重新生成凭证；
@服务社区刘明新:奥奥，谢谢
@lak:恩恩，好的

资源共享冲突(可能单据号重复),请稍后再试 资源共享冲突(可能单据号重复),请稍后再试

盘点抄帐是什么意思 盘点抄帐是什么意思[]

您好，这个是在做盘点盘点库存的时候对您库存的一个抄库操作。
你好，有的客户备份不了那怎么办
@nctax802:备份不了有具体的提示吗？
备份失败
@nctax802:您可以先检查备份文件名是否正确，不能特殊字符及数字开头。然后检查下磁盘空间是否足够，最后检查提示这个后在备份路径中查询是不是已经备份成功。默认备份路径在安装路径下的服务器文件夹下的Backup文件夹下。

T3普及版10.8.2支持安装在以下系统吗 T3普及版10.8.2支持安装在以下系统吗

您好，最高只支持win8，不支持8.1的
您好！不能够装在win8.1上，最高可以装在win8.0
@畅捷服务吕宝晶:好，知道了，谢谢
@畅捷服务江涛:好的，重新换系统安装