请教老师:15年年结后16年1月凭证已做完,发现资产负债表有误(应收应付),后进入15年账套取消12月月结更改资产负债表应收应付预收预付取值公式后。报表即正确。 16年的期初还是原来错误数据 我该怎么操作
2019-4-12 8:0:0 用友T1小编请教老师:15年年结后16年1月凭证已做完,发现资产负债表有误(应收应付),后进入15年账套取消12月月结更改资产负债表应收应付预收预付取值公式后。报表即正确。 16年的期初还是原来错误数据 我该怎么操作
请教老师:15年年结后16年1月凭证已做完,发现资产负债表有误(应收应付),后进入15年账套取消12月月结更改资产负债表应收应付预收预付取值公式后。报表即正确。 16年的期初还是原来错误数据 我该怎么操作[]将期初的公式也删除掉,然后重新设置。如果公式中包含了借贷方,例如QC("1122",全年,"借",,,,,,,,)这种方式,指的是取科目的借方期初余额,不能喝余额表中的期初余额去核对,需要和往来管理-往来科目余额表勾选借方余额查询出来的期初核对。--老师 我15年的资产负债表应收应付和预收预付是设了借贷方的,但是我账套只启用了总账模块。 我想15年年结是不是要重新做一次 因为刚开始年结时 报表是错的 做好后是不是要重新年结 如果要重新年结16年已做凭证是不是也要删掉可以重新年结,2016年凭证只要取消记账到一月初即可,不需要删除好的 谢谢--谢谢不客气[/微笑]--老师 我大概又操作失误了 我进了管理系统15年账套 年度账-清空年度数据-后建立-跳出的2017 是不是2015的年度数据不能清空 ?2016的年度如何去除?2015年的帐是不能清空的,没法恢复。要想删除2016年度的话,用账套主管登录系统管理,年度选择2016年登录进去,点年度帐-备份,勾选删除当前备份的年度,点击确定即可-- 我已经清空了 原来备份也不能恢复吗?[/流泪][/流泪]在清空之前有备份的话,可以直接恢复备份文件--老师 我当时备份系统直接默认文件名 我不知道什么文件名 请问系统默认的话一般是什么文件名 我好找[/调皮]备份出来会有两个文件:UFDATA.BA_、UF2KAct.Lst--好的 谢谢我试试看 不行的话我要重做凭证了[/撇嘴][/微笑]
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![不定价商品价格无法修改](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
不定价商品价格无法修改 不定价商品价格无法修改
问题号: | 35729 |
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适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 零售管理 |
问题名称: | 不定价商品价格无法修改 |
问题现象: | 为什么手工输入的不定价商品价格不能修改价格? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 修改价格 |
解决方案: | 需要进入“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“零售选项”,勾选“不定价的商品允许折扣”<BR> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友客户项目的查询](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友客户项目的查询客户项目的查询
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应交消费税的会计处理浅析 应交消费税的会计处理浅析
是指在我国境内生产、委托加工和进口应税消费品的单位和个人,按其流转额交纳的一种税。消费税有从价定率和从量定额两种征收方法。采取从价定率方法征收的消费税,以不含的销售额为税基,按照规定的税率计算。企业的销售收入包含增值税的,应将其换算为不含增值税的销售额。采取从量定额方法征收的消费税,根据税法确定的企业应税消费品的数量和单位应税消费品应交纳的消费税计算确定。企业应在“应交税费”科目下设置“应交消费税”明细科目,核算应交消费税的发生、交纳情况。该科目贷方登记应交纳的消费税,借方登记已交纳的消费税;期末贷方余额为尚未交纳的消费税,借方余额为多交纳的消费税。
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自定义结转,比如设置了,有项目核算的科目,-如果该项目点了停用,再去点结转,会有提示“索引超出数组界限。”-这个问题是否需要修正? 自定义结转,比如设置了,有项目核算的科目,如果该项目点了停用,再去点结转,会有提示“索引超出数组界限。”这个问题是否需要修正?[]
您好,您是说只要是有停用的项目您做结转都会有这个提示吗?您好,安装您描述的问题用12.1最新版本测试了并无此情况。但补丁里面并无说明有关此项的调整。建议先打上最新补丁,然后再操作。我知道您说您现在存在这个问题,但我用12.1最新的测试确实没有想过报错,我的效果就是您停用后,在生成凭证的时候项目变空需要手工再次选择。所有建议打上最新补丁尝试下有的,我打了最新的补丁,自己建账了,也是这样的错误。借贷的二个科目都得挂项目辅助核算。恩,您如果确实这样麻烦把您操作有问题的这个账套提交后台支持网由后台工程师确认。看是否是某种操作导致的。目前按照您说的这种情况测试确实没有出现您说的这个问题。
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用友U8.61根据销售订单生成发货单表体显示列设置方法U8.61根据销售订单生成发货单表体显示列设置方法
U8.61-根据销售订单生成发货单表体显示列设置方法
自动编号: | 16837 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 显示列 |
问题名称: | 根据销售订单生成发货单表体显示列设置方法 | ||
问题现象: | 服装制造行业,将服装尺码作为存货结构性自由项,在销售订单中输入尺码,但根据销售订单生成发货单时,表体中不能显示自由项尺码,给发货单的输入造成了非常大的麻烦 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 在订单参照界面,选择表体框,然后按下“ctl+f4”,可以对表体显示列进行设置。您可以将存货自由项显示出来。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友客户端进不去提示日期格式不对](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友客户端进不去提示日期格式不对用友客户端进不去提示日期格式不对
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![审计中检查记账凭证的主要方法](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
审计中检查记账凭证的主要方法 审计中检查记账凭证的主要方法
(1)审阅法。
为了增强查找舞弊的准确性,提高审查的工作效率,审查人员可以首先采取审阅法对记账凭证的重要部位进行技术观察和审视。具体内容是:
①记账凭证的外在形式,视其基本要素是否表达清晰,有无粗糙、模糊之处,其手续是否完备,填制的经手人和复核人是否签章。
②记账凭证所载分录,视其所运用的是否正确,能否反映原始凭证所载的经济业务,其对应关系是否明确,指向是否清楚,一级科目、二级科目层次是否分明,所涉金额是否无误。
![用友U8.51货位管理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51货位管理U8.51货位管理
U8.51-货位管理
自动编号: | 11368 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 货位管理 |
问题名称: | 货位管理 | ||
问题现象: | 使用货位管理,一种存货在录入两个以上货位时,在表体"货位"项不能显示出来,一种存货对应一个货位则能显示出来 | ||
原因分析: | 设置问题 | ||
解决方案: | 将到货拆成多张采购入库单(为了一条存货记录对应一个货位信息);或者点击[货位]按钮查看多个货位(但打印多个货位只能每次打印一条存货记录对应的货位,方法是调出货位表点打印)。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![财务分析中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款项目取数问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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使用技巧
结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平。
结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平。结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平。
问题模块: U盘版
关键字:对账不平
问题版本:用友用友T1-记账宝
原因分析: 应收账款下的某一明细科目,期初余额方向为贷方。
适用产品:T1系列
问题答案:取消结账、取消记账到1月,在起初余额录入界面,首先把应收账款余额调整到贷方,这样所有应收账款及其明细科目余额方向都为贷方,然后再把应收账款余额方向调整为借方,这样所有应收账款及其明细科目余额方向都调整为借方,然后再逐月对凭证进行记账、结账。
记账宝产品,已经做了几个月的账了,并且凭证都已经记账,结账,现在发现期初余额录入有误,怎么返回去修改?
记账宝产品,已经做了几个月的账了,并且凭证都已经记账,结账,现在发现期初余额录入有误,怎么返回去修改?记账宝产品,已经做了几个月的账了,并且凭证都已经记账,结账,现在发现期初余额录入有误,怎么返回去修改?
问题模块: U盘版
关键字:期初余额
问题版本:记账宝U盘版11.1
原因分析: 要修改期初余额,在录入期初余额界面的右上角不能有浏览只读的字样。
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问题答案:按照记账宝总账中的向导操作,取消月结——取消记账到月初,直至录入期初余额界面中没有浏览只读的字样。然后返回到期初去修改期初余额即可。
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不能整理已作废的凭证
不能整理已作废的凭证原因分析:系统中已作废的凭证已经记账,整理凭证的规则为:已记账的作废凭证是不允许被整理删除的。问题解答:取消记账,重新整理即可
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核算模块取消单据记账时选择某一张单据恢复时,其它单据同时被选择,不能单独的选择一张。这是计价方式的问题,只有全月平均法和个别计价法可以选择单条记录取消,其它计价方式是会把这张单据后记账的记录都同时选上的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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